SACHE SOCIAL S.R.L.
CUI: 43494269
J2020001370155
SRL
Dâmboviţa, Loc. Colacu, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43494269
Cod înmatriculare
J2020001370155
EUID
ROONRC.J2020001370155
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Colacu, Oraş Răcari, Bisericii, 76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.845 RON | 140.099 RON | 132.383 RON | 7.716 RON | 7.716 RON | 364.081 RON | 129.061 RON | 235.020 RON | 8.716 RON | 18.237 RON | 1.027 RON | 232.243 RON | 337.128 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 139.512 RON | 244.745 RON | 230.876 RON | 12.302 RON | 13.869 RON | 303.545 RON | 281.875 RON | 21.670 RON | 21.018 RON | 11.498 RON | 0 RON | 20.591 RON | 271.029 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 195.845 RON | 278.872 RON | 189.578 RON | 87.571 RON | 89.294 RON | 356.752 RON | 241.296 RON | 115.456 RON | 108.589 RON | 17.712 RON | 450 RON | 71.508 RON | 230.451 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 150.437 RON | 149.751 RON | 241.718 RON | −91.967 RON | −91.967 RON | 272.502 RON | 201.035 RON | 71.467 RON | 16.622 RON | 65.691 RON | 900 RON | 35.246 RON | 190.189 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.552 RON | 205.995 RON | 381.029 RON | −175.034 RON | −175.034 RON | 252.504 RON | 161.723 RON | 90.781 RON | −158.412 RON | 260.039 RON | 0 RON | 36.713 RON | 150.877 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICU MARIUS-CIPRIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
FINCU-NICU LAURA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
166,6 K RON
Rezultat Net 2025
−175,0 K RON
Total Active 2025
252,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 139,5 K RON | 195,8 K RON | 150,4 K RON | 166,6 K RON |
| Venituri totale | 140,1 K RON | 244,7 K RON | 278,9 K RON | 149,8 K RON | 206,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,4 K RON | 230,9 K RON | 189,6 K RON | 241,7 K RON | 381,0 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 12,3 K RON | 87,6 K RON | −92,0 K RON | −175,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,7 K RON (64%)
Active circulante90,8 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,7 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,1%
Marjă netă
-105,1%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,2 K RON | 364,1 K RON | 5,0% |
| 2022 | 11,5 K RON | 303,5 K RON | 3,8% |
| 2023 | 17,7 K RON | 356,8 K RON | 5,0% |
| 2024 | 65,7 K RON | 272,5 K RON | 24,1% |
| 2025 | 260,0 K RON | 252,5 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 139,5 K RON | 195,8 K RON | 150,4 K RON | 166,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 12,3 K RON | 87,6 K RON | −92,0 K RON | −175,0 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 364,1 K RON | 303,5 K RON | 356,8 K RON | 272,5 K RON | 252,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 21,0 K RON | 108,6 K RON | 16,6 K RON | −158,4 K RON | ▼ 1.053,0% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 11,5 K RON | 17,7 K RON | 65,7 K RON | 260,0 K RON | ▲ 295,9% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 1,88 | 6,52 | 1,09 | 0,35 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 51,98 | 8,82 | 44,71 | -61,13 | -105,09 | ▼ 71,9% |
| Scor bonitate | 70 | 68 | 95 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.