ZONAL INTERMED S.R.L.
CUI: 42676513
J2020001346226
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42676513
Cod înmatriculare
J2020001346226
EUID
ROONRC.J2020001346226
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 2, 3, 17, 700334, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CIRIC
Număr:
2
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
700334
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 179.623 RON | 179.623 RON | 58.996 RON | 115.238 RON | 120.627 RON | 117.132 RON | 60.408 RON | 56.724 RON | 115.438 RON | 1.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 261.124 RON | 261.124 RON | 143.393 RON | 115.120 RON | 117.731 RON | 120.295 RON | 47.705 RON | 72.590 RON | 115.628 RON | 4.667 RON | 1.635 RON | 49.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.042 RON | 61.042 RON | 103.121 RON | −42.690 RON | −42.079 RON | 34.284 RON | 31.389 RON | 2.895 RON | 22.938 RON | 11.346 RON | 2.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.640 RON | 99.640 RON | 102.338 RON | −3.694 RON | −2.698 RON | 39.336 RON | 12.690 RON | 26.646 RON | 19.244 RON | 20.092 RON | 5.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.549 RON | 294.549 RON | 101.487 RON | 190.264 RON | 193.062 RON | 242.680 RON | 183 RON | 242.497 RON | 209.508 RON | 33.172 RON | 5.653 RON | 109.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 170.664 RON | 171.768 RON | 120.968 RON | 49.170 RON | 50.800 RON | 403.267 RON | 148.234 RON | 255.033 RON | 49.678 RON | 353.589 RON | 8.550 RON | 121.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU CĂTĂLIN VASILE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,7 K RON
Rezultat Net 2025
49,2 K RON
Total Active 2025
403,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 261,1 K RON | 61,0 K RON | 99,6 K RON | 294,5 K RON | 170,7 K RON |
| Venituri totale | 179,6 K RON | 261,1 K RON | 61,0 K RON | 99,6 K RON | 294,5 K RON | 171,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,0 K RON | 143,4 K RON | 103,1 K RON | 102,3 K RON | 101,5 K RON | 121,0 K RON |
| Rezultat net | 115,2 K RON | 115,1 K RON | −42,7 K RON | −3,7 K RON | 190,3 K RON | 49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,2 K RON (36.8%)
Active circulante255,0 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe121,8 K RON
Numerar124,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,96 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
28,8%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 117,1 K RON | 1,5% |
| 2021 | 4,7 K RON | 120,3 K RON | 3,9% |
| 2022 | 11,3 K RON | 34,3 K RON | 33,1% |
| 2023 | 20,1 K RON | 39,3 K RON | 51,1% |
| 2024 | 33,2 K RON | 242,7 K RON | 13,7% |
| 2025 | 353,6 K RON | 403,3 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 261,1 K RON | 61,0 K RON | 99,6 K RON | 294,5 K RON | 170,7 K RON | ▼ 42,1% |
| Rezultat net | 115,2 K RON | 115,1 K RON | −42,7 K RON | −3,7 K RON | 190,3 K RON | 49,2 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 117,1 K RON | 120,3 K RON | 34,3 K RON | 39,3 K RON | 242,7 K RON | 403,3 K RON | ▲ 66,2% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 115,6 K RON | 22,9 K RON | 19,2 K RON | 209,5 K RON | 49,7 K RON | ▼ 76,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 4,7 K RON | 11,3 K RON | 20,1 K RON | 33,2 K RON | 353,6 K RON | ▲ 965,9% |
| Lichiditate curentă | 33,49 | 15,55 | 0,26 | 1,33 | 7,31 | 0,72 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | 64,16 | 44,09 | -69,94 | -3,71 | 64,60 | 28,81 | ▼ 55,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 35 | 62 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.