PEPOVET S.R.L.
CUI: 43452352
J2020001306154
SRL
Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43452352
Cod înmatriculare
J2020001306154
EUID
ROONRC.J2020001306154
Data înmatriculării
2020-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru, 69, 137295
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Număr:
69
Cod poștal:
137295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 363 RON | −363 RON | −363 RON | 10.466 RON | 0 RON | 10.466 RON | −163 RON | 10.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.732 RON | 262.732 RON | 125.452 RON | 134.653 RON | 137.280 RON | 143.072 RON | 0 RON | 143.072 RON | 134.490 RON | 8.582 RON | 1.521 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 307.072 RON | 307.072 RON | 203.460 RON | 100.540 RON | 103.612 RON | 126.515 RON | 0 RON | 126.515 RON | 105.030 RON | 21.485 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 338.892 RON | 339.076 RON | 237.915 RON | 95.997 RON | 101.161 RON | 345.232 RON | 268.895 RON | 76.337 RON | 101.027 RON | 244.205 RON | 4.903 RON | 66.368 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 348.602 RON | 348.637 RON | 305.289 RON | 37.648 RON | 43.348 RON | 344.633 RON | 213.894 RON | 130.739 RON | 138.675 RON | 205.958 RON | 4.903 RON | 60.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA NICOLAE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
348,6 K RON
Rezultat Net 2025
37,6 K RON
Total Active 2025
344,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 262,7 K RON | 307,1 K RON | 338,9 K RON | 348,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 262,7 K RON | 307,1 K RON | 339,1 K RON | 348,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 363 RON | 125,5 K RON | 203,5 K RON | 237,9 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | −363 RON | 134,7 K RON | 100,5 K RON | 96,0 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,9 K RON (62.1%)
Active circulante130,7 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe60,1 K RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,10 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,8%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,6 K RON | 10,5 K RON | 101,6% |
| 2022 | 8,6 K RON | 143,1 K RON | 6,0% |
| 2023 | 21,5 K RON | 126,5 K RON | 17,0% |
| 2024 | 244,2 K RON | 345,2 K RON | 70,7% |
| 2025 | 206,0 K RON | 344,6 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 262,7 K RON | 307,1 K RON | 338,9 K RON | 348,6 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −363 RON | 134,7 K RON | 100,5 K RON | 96,0 K RON | 37,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Total active | 10,5 K RON | 143,1 K RON | 126,5 K RON | 345,2 K RON | 344,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −163 RON | 134,5 K RON | 105,0 K RON | 101,0 K RON | 138,7 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 8,6 K RON | 21,5 K RON | 244,2 K RON | 206,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 16,67 | 5,89 | 0,31 | 0,63 | ▲ 103,1% |
| Marjă netă (%) | – | 51,25 | 32,74 | 28,33 | 10,80 | ▼ 61,9% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 87 | 55 | 65 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.