COMPANIA DE MÂNCARE S.R.L.
CUI: 42595192
J2020001295353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42595192
Cod înmatriculare
J2020001295353
EUID
ROONRC.J2020001295353
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ARDEAL, 28, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ARDEAL
Număr:
28
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.927 RON | 23.927 RON | 54.882 RON | −31.194 RON | −30.955 RON | 166.334 RON | 0 RON | 166.334 RON | −30.705 RON | 197.039 RON | 130.132 RON | 23.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 320.686 RON | 320.686 RON | 390.518 RON | −73.039 RON | −69.832 RON | 28.240 RON | 0 RON | 28.240 RON | −103.233 RON | 131.473 RON | 9.955 RON | 14.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 673 RON | −673 RON | −673 RON | 28.068 RON | 0 RON | 28.068 RON | −103.906 RON | 131.974 RON | 9.955 RON | 14.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 33.109 RON | −33.109 RON | −33.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −137.015 RON | 137.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 256 RON | 281.440 RON | −281.184 RON | −281.184 RON | 1.532.036 RON | 1.070.100 RON | 461.936 RON | −417.449 RON | 1.949.485 RON | 113.518 RON | 328.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.851.835 RON | 1.852.521 RON | 3.185.942 RON | −1.333.421 RON | −1.333.421 RON | 595.091 RON | 357.883 RON | 237.208 RON | −1.750.870 RON | 2.903.900 RON | 20.586 RON | 158.012 RON | 0 RON | 557.939 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ALEXIA DORICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.750.870 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.333.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 488% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
−1,33 M RON
Total Active 2025
595,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 256 RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,9 K RON | 390,5 K RON | 673 RON | 33,1 K RON | 281,4 K RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −73,0 K RON | −673 RON | −33,1 K RON | −281,2 K RON | −1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.750.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,9 K RON (60.1%)
Active circulante237,2 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe158,0 K RON
Numerar58,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,96 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,72 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,0%
Marjă netă
-72,0%
ROA
-224,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 197,0 K RON | 166,3 K RON | 118,5% |
| 2021 | 131,5 K RON | 28,2 K RON | 465,6% |
| 2022 | 132,0 K RON | 28,1 K RON | 470,2% |
| 2023 | 137,0 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,53 M RON | 127,3% |
| 2025 | 2,90 M RON | 595,1 K RON | 488,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 320,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,85 M RON | – |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −73,0 K RON | −673 RON | −33,1 K RON | −281,2 K RON | −1,33 M RON | ▼ 374,2% |
| Total active | 166,3 K RON | 28,2 K RON | 28,1 K RON | 0 RON | 1,53 M RON | 595,1 K RON | ▼ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −103,2 K RON | −103,9 K RON | −137,0 K RON | −417,4 K RON | −1,75 M RON | ▼ 319,4% |
| Datorii totale | 197,0 K RON | 131,5 K RON | 132,0 K RON | 137,0 K RON | 1,95 M RON | 2,90 M RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | -130,37 | -22,78 | – | – | – | -72,01 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 22 | 18 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.