CB MASTER CARE DENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GHEORGHE DOJA, 75, DOJA, 1, 5, 22, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 471.819 RON | 593.058 RON | 570.626 RON | 6.913 RON | 22.432 RON | 1.944.343 RON | 1.808.077 RON | 136.266 RON | 147.600 RON | 1.796.743 RON | 36.526 RON | 8.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.183.254 RON | 1.262.130 RON | 866.382 RON | 361.154 RON | 395.748 RON | 1.913.199 RON | 1.740.849 RON | 172.350 RON | 508.754 RON | 1.404.445 RON | 29.340 RON | 9.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,8 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 593,1 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 570,6 K RON | 866,4 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 361,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,33 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,05 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,80 M RON | 1,94 M RON | 92,4% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,91 M RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,8 K RON | 1,18 M RON | ▲ 150,8% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 361,2 K RON | ▲ 5.124,3% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,91 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 147,6 K RON | 508,8 K RON | ▲ 244,7% |
| Datorii totale | 1,80 M RON | 1,40 M RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | ▲ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | 30,52 | ▲ 1.976,2% |
| Scor bonitate | 38 | 68 | ▲ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (361,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.