TORETTO VINCITORE S.R.L.

CUI: 43416848 J2020001270154 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43416848

Cod înmatriculare J2020001270154

EUID ROONRC.J2020001270154

Data înmatriculării 2020-12-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei

Stradă: GURA HUMORULUI

Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	38.279 RON	38.279 RON	4.362 RON	33.518 RON	33.917 RON	33.787 RON	30 RON	33.757 RON	32.938 RON	849 RON	0 RON	2.475 RON	0
2022	44.989 RON	44.989 RON	7.305 RON	36.333 RON	37.684 RON	72.403 RON	0 RON	72.403 RON	69.271 RON	3.132 RON	0 RON	12.240 RON	1
2023	2.604.622 RON	2.563.111 RON	2.579.103 RON	−30.222 RON	−15.992 RON	912.443 RON	23.334 RON	889.109 RON	−26.351 RON	938.794 RON	571.651 RON	77.950 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−26.351 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.222 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

2,60 M RON

Rezultat Net 2023

−30,2 K RON

Total Active 2023

912,4 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	38,3 K RON	45,0 K RON	2,60 M RON
Venituri totale	38,3 K RON	45,0 K RON	2,56 M RON
Cheltuieli totale	4,4 K RON	7,3 K RON	2,58 M RON
Rezultat net	33,5 K RON	36,3 K RON	−30,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,95	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,34	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,26	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,3 K RON (2.6%)

Active circulante889,1 K RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri571,7 K RON

Creanțe78,0 K RON

Numerar239,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,56
Durata stocaj (zile)	80
Rotație creanțe (ori/an)	33,41
Durata încasare (zile)	11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,6%

Marjă netă

-1,2%

ROA

-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	849 RON	33,8 K RON	2,5%
2022	3,1 K RON	72,4 K RON	4,3%
2023	938,8 K RON	912,4 K RON	102,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	38,3 K RON	45,0 K RON	2,60 M RON	▲ 5.689,5%
Rezultat net	33,5 K RON	36,3 K RON	−30,2 K RON	▼ 183,2%
Total active	33,8 K RON	72,4 K RON	912,4 K RON	▲ 1.160,2%
Capitaluri proprii	32,9 K RON	69,3 K RON	−26,4 K RON	▼ 138,0%
Datorii totale	849 RON	3,1 K RON	938,8 K RON	▲ 29.874,3%
Lichiditate curentă	39,76	23,12	0,95	▼ 95,9%
Marjă netă (%)	87,56	80,76	-1,16	▼ 101,4%
Scor bonitate	87	95	24	▼ 74,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,46 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.