EDIMOND TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, 1 DECEMBRIE 1918, 2, S6A, 2, 2, 31, 800294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 283.930 RON | 285.612 RON | 273.167 RON | 10.017 RON | 12.445 RON | 269.496 RON | 154.377 RON | 115.119 RON | 199.563 RON | 69.933 RON | 0 RON | 26.290 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 257.813 RON | 608.558 RON | 315.635 RON | 279.476 RON | 292.923 RON | 568.680 RON | 486.271 RON | 82.409 RON | 479.039 RON | 89.641 RON | 0 RON | 36.343 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,9 K RON | 257,8 K RON |
| Venituri totale | 285,6 K RON | 608,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,2 K RON | 315,6 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 279,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,9 K RON | 269,5 K RON | 26,0% |
| 2025 | 89,6 K RON | 568,7 K RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,9 K RON | 257,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 279,5 K RON | ▲ 2.690,0% |
| Total active | 269,5 K RON | 568,7 K RON | ▲ 111,0% |
| Capitaluri proprii | 199,6 K RON | 479,0 K RON | ▲ 140,0% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 89,6 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 0,92 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 3,53 | 108,40 | ▲ 2.970,8% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | ▼ 2,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (279,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.