ORTOLUX CEBAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 156A, PRIVILEGE, 2, 3, 17, 800367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 566.267 RON | 566.267 RON | 333.953 RON | 200.720 RON | 232.314 RON | 556.508 RON | 322.391 RON | 234.117 RON | 408.858 RON | 65.050 RON | 0 RON | 78.572 RON | 82.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 590.138 RON | 591.428 RON | 783.721 RON | −205.187 RON | −192.293 RON | 314.675 RON | 278.376 RON | 36.299 RON | 203.671 RON | 111.004 RON | 7.673 RON | 27.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−205.187 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 590,1 K RON |
| Venituri totale | 566,3 K RON | 591,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,0 K RON | 783,7 K RON |
| Rezultat net | 200,7 K RON | −205,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,91 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,26 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,1 K RON | 556,5 K RON | 11,7% |
| 2025 | 111,0 K RON | 314,7 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 590,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 200,7 K RON | −205,2 K RON | ▼ 202,2% |
| Total active | 556,5 K RON | 314,7 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 408,9 K RON | 203,7 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 65,1 K RON | 111,0 K RON | ▲ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 3,60 | 0,33 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 35,45 | -34,77 | ▼ 198,1% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | ▼ 51,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.