MILGOURYMM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, VÎLCELEI, 4, 205300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.086.138 RON | 1.086.138 RON | 854.928 RON | 220.349 RON | 231.210 RON | 266.153 RON | 138.080 RON | 128.073 RON | 221.653 RON | 44.500 RON | 57.342 RON | 22.195 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.095.153 RON | 1.095.153 RON | 996.899 RON | 65.399 RON | 98.254 RON | 277.475 RON | 148.226 RON | 129.249 RON | 131.052 RON | 146.423 RON | 69.830 RON | 23.798 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 887.507 RON | 910.007 RON | 913.299 RON | −26.485 RON | −3.292 RON | 233.218 RON | 136.691 RON | 96.527 RON | 104.568 RON | 128.650 RON | 64.724 RON | 12.027 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.485 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 887,5 K RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 910,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 854,9 K RON | 996,9 K RON | 913,3 K RON |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 65,4 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 824,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,71 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,79 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,5 K RON | 266,2 K RON | 16,7% |
| 2024 | 146,4 K RON | 277,5 K RON | 52,8% |
| 2025 | 128,7 K RON | 233,2 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 887,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 65,4 K RON | −26,5 K RON | ▼ 140,5% |
| Total active | 266,2 K RON | 277,5 K RON | 233,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 221,7 K RON | 131,1 K RON | 104,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 146,4 K RON | 128,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 0,88 | 0,75 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 20,29 | 5,97 | -2,98 | ▼ 149,9% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 35 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.