DKT CAMASTIL S.R.L.
CUI: 42187843
J2020001205400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42187843
Cod înmatriculare
J2020001205400
EUID
ROONRC.J2020001205400
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 7, PM50, A, 9, 38, 30354, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
7
Bloc:
PM50
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
38
Cod poștal:
30354
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 296.825 RON | 296.825 RON | 79.855 RON | 208.065 RON | 216.970 RON | 129.700 RON | 7.384 RON | 122.316 RON | 119.000 RON | 10.700 RON | 0 RON | 29.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 295.178 RON | 295.178 RON | 101.365 RON | 185.228 RON | 193.813 RON | 191.963 RON | 4.778 RON | 187.185 RON | 188.728 RON | 3.235 RON | 0 RON | 14.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.330 RON | 263.330 RON | 160.742 RON | 94.688 RON | 102.588 RON | 96.073 RON | 2.172 RON | 93.901 RON | 94.995 RON | 1.078 RON | 0 RON | 14.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 237.696 RON | 237.696 RON | 54.232 RON | 158.809 RON | 183.464 RON | 164.079 RON | 0 RON | 164.079 RON | 159.049 RON | 5.030 RON | 0 RON | 19.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 248.744 RON | 248.744 RON | 78.722 RON | 142.711 RON | 170.022 RON | 173.370 RON | 8.008 RON | 165.362 RON | 142.949 RON | 30.421 RON | 0 RON | 19.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.217 RON | 26.232 RON | 107.328 RON | −81.096 RON | −81.096 RON | 61.853 RON | 17.716 RON | 44.137 RON | 61.853 RON | 0 RON | 20 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAENACHE CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.096 RON)
Cifra de Afaceri 2025
26,2 K RON
Rezultat Net 2025
−81,1 K RON
Total Active 2025
61,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON | 26,2 K RON |
| Venituri totale | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 101,4 K RON | 160,7 K RON | 54,2 K RON | 78,7 K RON | 107,3 K RON |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 185,2 K RON | 94,7 K RON | 158,8 K RON | 142,7 K RON | −81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (28.6%)
Active circulante44,1 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20 RON
Creanțe160 RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.310,85 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,86 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-309,3%
Marjă netă
-309,3%
ROA
-131,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 129,7 K RON | 8,3% |
| 2021 | 3,2 K RON | 192,0 K RON | 1,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 96,1 K RON | 1,1% |
| 2023 | 5,0 K RON | 164,1 K RON | 3,1% |
| 2024 | 30,4 K RON | 173,4 K RON | 17,6% |
| 2025 | 0 RON | 61,9 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 295,2 K RON | 263,3 K RON | 237,7 K RON | 248,7 K RON | 26,2 K RON | ▼ 89,5% |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 185,2 K RON | 94,7 K RON | 158,8 K RON | 142,7 K RON | −81,1 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 129,7 K RON | 192,0 K RON | 96,1 K RON | 164,1 K RON | 173,4 K RON | 61,9 K RON | ▼ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 119,0 K RON | 188,7 K RON | 95,0 K RON | 159,0 K RON | 142,9 K RON | 61,9 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 5,0 K RON | 30,4 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 57,86 | 87,11 | 32,62 | 5,44 | – | – |
| Marjă netă (%) | 70,10 | 62,75 | 35,96 | 66,81 | 57,37 | -309,33 | ▼ 639,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.