TECHMOGEO S.R.L.
CUI: 43063282
J2020001197332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43063282
Cod înmatriculare
J2020001197332
EUID
ROONRC.J2020001197332
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 48, CASTOR, 401, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
48
Bloc:
CASTOR
Apartament:
401
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 2.813 RON | 11.387 RON | −8.574 RON | −8.574 RON | 203.255 RON | 201.984 RON | 1.271 RON | −8.374 RON | 169.442 RON | 0 RON | 0 RON | 42.187 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.272 RON | 27.522 RON | 66.094 RON | −39.061 RON | −38.572 RON | 138.429 RON | 138.200 RON | 229 RON | −47.434 RON | 154.925 RON | 0 RON | 0 RON | 30.938 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.686 RON | 158.352 RON | 145.608 RON | 8.922 RON | 12.744 RON | −184 RON | 0 RON | −184 RON | −38.512 RON | 38.328 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 456 RON | −456 RON | −456 RON | −300 RON | 0 RON | −300 RON | −38.968 RON | 38.668 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.422 RON | 23.422 RON | 24.522 RON | −1.100 RON | −1.100 RON | 6.090 RON | 0 RON | 6.090 RON | −40.068 RON | 46.158 RON | 0 RON | 393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEGHEAN VIRGIL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 757.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
6,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 27,5 K RON | 158,4 K RON | 0 RON | 23,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 66,1 K RON | 145,6 K RON | 456 RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −39,1 K RON | 8,9 K RON | −456 RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe393 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,60 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 169,4 K RON | 203,3 K RON | 83,4% |
| 2021 | 154,9 K RON | 138,4 K RON | 111,9% |
| 2022 | 38,3 K RON | −184 RON | – |
| 2023 | 38,7 K RON | −300 RON | – |
| 2024 | 46,2 K RON | 6,1 K RON | 757,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 23,4 K RON | – |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −39,1 K RON | 8,9 K RON | −456 RON | −1,1 K RON | ▼ 141,2% |
| Total active | 203,3 K RON | 138,4 K RON | −184 RON | −300 RON | 6,1 K RON | ▲ 2.130,0% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −47,4 K RON | −38,5 K RON | −39,0 K RON | −40,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 169,4 K RON | 154,9 K RON | 38,3 K RON | 38,7 K RON | 46,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,13 | ▲ 1.791,0% |
| Marjă netă (%) | – | -240,05 | 102,72 | – | -4,70 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 45 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 757.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.