GENERAL MIX INVEST S.R.L.
CUI: 43019562
J2020001142040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43019562
Cod înmatriculare
J2020001142040
EUID
ROONRC.J2020001142040
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, RĂZBOIENI, 7, F, 6
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
7
Scară:
F
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.347 RON | 18.347 RON | 26.862 RON | −8.698 RON | −8.515 RON | 76.594 RON | 17.037 RON | 59.557 RON | −8.498 RON | 85.092 RON | 42.631 RON | 15.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 408.868 RON | 433.868 RON | 410.178 RON | 19.601 RON | 23.690 RON | 119.575 RON | 14.877 RON | 104.698 RON | 11.103 RON | 108.472 RON | 66.851 RON | 14.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 271.796 RON | 384.965 RON | 373.521 RON | 7.594 RON | 11.444 RON | 97.234 RON | 22.744 RON | 74.490 RON | 18.696 RON | 78.538 RON | 43.137 RON | 19.838 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 462.486 RON | 498.381 RON | 492.831 RON | 566 RON | 5.550 RON | 102.096 RON | 19.402 RON | 82.694 RON | 19.262 RON | 82.834 RON | 36.973 RON | 28.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 490.228 RON | 496.595 RON | 519.271 RON | −32.081 RON | −22.676 RON | 80.507 RON | 15.211 RON | 65.296 RON | −12.819 RON | 93.326 RON | 56.118 RON | 8.459 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 259.679 RON | 318.585 RON | 294.704 RON | 20.695 RON | 23.881 RON | 147.336 RON | 26.441 RON | 120.895 RON | 7.876 RON | 139.460 RON | 61.852 RON | 49.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU DAN-MIRCEA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
259,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
147,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 408,9 K RON | 271,8 K RON | 462,5 K RON | 490,2 K RON | 259,7 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 433,9 K RON | 385,0 K RON | 498,4 K RON | 496,6 K RON | 318,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 410,2 K RON | 373,5 K RON | 492,8 K RON | 519,3 K RON | 294,7 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 19,6 K RON | 7,6 K RON | 566 RON | −32,1 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (17.9%)
Active circulante120,9 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,9 K RON
Creanțe49,4 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,0%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 85,1 K RON | 76,6 K RON | 111,1% |
| 2021 | 108,5 K RON | 119,6 K RON | 90,7% |
| 2022 | 78,5 K RON | 97,2 K RON | 80,8% |
| 2023 | 82,8 K RON | 102,1 K RON | 81,1% |
| 2024 | 93,3 K RON | 80,5 K RON | 115,9% |
| 2025 | 139,5 K RON | 147,3 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 408,9 K RON | 271,8 K RON | 462,5 K RON | 490,2 K RON | 259,7 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 19,6 K RON | 7,6 K RON | 566 RON | −32,1 K RON | 20,7 K RON | ▲ 164,5% |
| Total active | 76,6 K RON | 119,6 K RON | 97,2 K RON | 102,1 K RON | 80,5 K RON | 147,3 K RON | ▲ 83,0% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 11,1 K RON | 18,7 K RON | 19,3 K RON | −12,8 K RON | 7,9 K RON | ▲ 161,4% |
| Datorii totale | 85,1 K RON | 108,5 K RON | 78,5 K RON | 82,8 K RON | 93,3 K RON | 139,5 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,70 | 0,87 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -47,41 | 4,79 | 2,79 | 0,12 | -6,54 | 7,97 | ▲ 221,9% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 43 | 58 | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.