MIHALCEA BUILDING S.R.L.

CUI: 42370114 J2020001129236 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42370114
Cod înmatriculare J2020001129236
EUID ROONRC.J2020001129236
Data înmatriculării 2020-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, PĂDURII, 8, 2, 1, 8, 77041, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: PĂDURII
Număr: 8
Bloc: 2
Scară: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 77041
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.561.566 RON 4.153.311 RON 3.454.096 RON 669.172 RON 699.215 RON 1.650.380 RON 804.095 RON 846.285 RON 1.110.838 RON 539.542 RON 170.494 RON 585.325 RON 0 RON 0 RON 11
2024 721.361 RON 738.251 RON 1.967.211 RON −1.228.960 RON −1.228.960 RON 1.395.708 RON 622.933 RON 772.775 RON −14.469 RON 1.410.177 RON 287.023 RON 374.234 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITRACHE MARIAN TUDOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.469 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.228.960 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
721,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,23 M RON
Total Active 2024
1,40 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 3,56 M RON 721,4 K RON
Venituri totale 4,15 M RON 738,3 K RON
Cheltuieli totale 3,45 M RON 1,97 M RON
Rezultat net 669,2 K RON −1,23 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate622,9 K RON (44.6%)
Active circulante772,8 K RON (55.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri287,0 K RON
Creanțe374,2 K RON
Numerar111,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,51
Durata stocaj (zile) 145
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-170,4%
Marjă netă
-170,4%
ROA
-88,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 539,5 K RON 1,65 M RON 32,7%
2024 1,41 M RON 1,40 M RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 3,56 M RON 721,4 K RON ▼ 79,7%
Rezultat net 669,2 K RON −1,23 M RON ▼ 283,7%
Total active 1,65 M RON 1,40 M RON ▼ 15,4%
Capitaluri proprii 1,11 M RON −14,5 K RON ▼ 101,3%
Datorii totale 539,5 K RON 1,41 M RON ▲ 161,4%
Lichiditate curentă 1,57 0,55 ▼ 65,1%
Marjă netă (%) 18,79 -170,37 ▼ 1.006,7%
Scor bonitate 82 17 ▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.