OCTOPUS HEAVY TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, TRAIAN, 29, 1, 510109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.007.510 RON | 2.009.260 RON | 1.737.733 RON | 220.291 RON | 271.527 RON | 733.159 RON | 246.051 RON | 487.108 RON | 510.678 RON | 222.481 RON | 1.722 RON | 430.081 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.471.315 RON | 2.482.255 RON | 2.227.750 RON | 204.773 RON | 254.505 RON | 932.126 RON | 168.674 RON | 763.452 RON | 210.195 RON | 736.608 RON | 882 RON | 680.944 RON | 0 RON | 14.677 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 2,01 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 204,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.801,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 222,5 K RON | 733,2 K RON | 30,4% |
| 2025 | 736,6 K RON | 932,1 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 2,47 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 220,3 K RON | 204,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Total active | 733,2 K RON | 932,1 K RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 510,7 K RON | 210,2 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 222,5 K RON | 736,6 K RON | ▲ 231,1% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,04 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 10,97 | 8,29 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | ▼ 28,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.