DELTA TRIPS S.R.L.
CUI: 43253139
J2020000941103
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43253139
Cod înmatriculare
J2020000941103
EUID
ROONRC.J2020000941103
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, ALEXANDRU MARGHILOMAN, 6, 120031
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
ALEXANDRU MARGHILOMAN
Număr:
6
Cod poștal:
120031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 92.295 RON | 99.262 RON | −6.977 RON | −6.967 RON | 542.501 RON | 307.471 RON | 235.030 RON | −4.977 RON | 176.721 RON | 265 RON | 231.149 RON | 370.757 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 23.080 RON | 107.269 RON | 163.541 RON | −56.502 RON | −56.272 RON | 278.284 RON | 277.409 RON | 875 RON | −61.479 RON | 53.195 RON | 265 RON | 174 RON | 286.568 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 9.760 RON | 52.350 RON | 88.641 RON | −36.389 RON | −36.291 RON | 239.308 RON | 234.442 RON | 4.866 RON | −90.769 RON | 93.198 RON | 385 RON | 174 RON | 236.879 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 42.590 RON | 43.556 RON | −966 RON | −966 RON | 192.780 RON | 191.475 RON | 1.305 RON | −87.451 RON | 90.365 RON | 385 RON | 174 RON | 189.866 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 42.590 RON | 42.967 RON | −377 RON | −377 RON | 149.813 RON | 148.508 RON | 1.305 RON | −87.828 RON | 90.365 RON | 385 RON | 174 RON | 147.276 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA ION
administrator
Comuna Săpoca, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−377 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−377 RON
Total Active 2025
149,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 23,1 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 92,3 K RON | 107,3 K RON | 52,4 K RON | 42,6 K RON | 42,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 163,5 K RON | 88,6 K RON | 43,6 K RON | 43,0 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −56,5 K RON | −36,4 K RON | −966 RON | −377 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −756 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,5 K RON (99.1%)
Active circulante1,3 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri385 RON
Creanțe174 RON
Numerar746 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 176,7 K RON | 542,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 53,2 K RON | 278,3 K RON | 19,1% |
| 2023 | 93,2 K RON | 239,3 K RON | 38,9% |
| 2024 | 90,4 K RON | 192,8 K RON | 46,9% |
| 2025 | 90,4 K RON | 149,8 K RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 23,1 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −56,5 K RON | −36,4 K RON | −966 RON | −377 RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 542,5 K RON | 278,3 K RON | 239,3 K RON | 192,8 K RON | 149,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −61,5 K RON | −90,8 K RON | −87,5 K RON | −87,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 176,7 K RON | 53,2 K RON | 93,2 K RON | 90,4 K RON | 90,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -697,70 | -244,81 | -372,84 | – | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 19 | 27 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.