TRA EXCAVAŢII S.R.L.
CUI: 42885382
J2020000913247
SRL
Maramureş, Sat Coltirea, Comuna Ardusat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42885382
Cod înmatriculare
J2020000913247
EUID
ROONRC.J2020000913247
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Coltirea, Comuna Ardusat, COLŢIREA, 31, 437007
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Coltirea, Comuna Ardusat
Stradă:
COLŢIREA
Număr:
31
Cod poștal:
437007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.641 RON | 81.641 RON | 102.925 RON | −22.088 RON | −21.284 RON | 56.108 RON | 51.861 RON | 4.247 RON | −113.516 RON | 169.624 RON | 0 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.510 RON | 47.010 RON | 43.864 RON | 2.337 RON | 3.146 RON | 42.816 RON | 40.298 RON | 2.518 RON | −111.179 RON | 153.995 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢA ARGHIR-ALEXANDRU
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 359.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
42,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 26,5 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 47,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 43,9 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (94.1%)
Active circulante2,5 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,70 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
8,8%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 169,6 K RON | 56,1 K RON | 302,3% |
| 2025 | 154,0 K RON | 42,8 K RON | 359,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 26,5 K RON | ▼ 67,5% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 110,6% |
| Total active | 56,1 K RON | 42,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −113,5 K RON | −111,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 169,6 K RON | 154,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -27,06 | 8,82 | ▲ 132,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.