ALICE STAR BUSINESS S.R.L.

CUI: 42155680 J2020000865401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42155680
Cod înmatriculare J2020000865401
EUID ROONRC.J2020000865401
Data înmatriculării 2020-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MEDIC ION TĂNĂSESCU, 24, 40781, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: MEDIC ION TĂNĂSESCU
Număr: 24
Cod poștal: 40781

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.050.799 RON 1.060.923 RON 1.066.516 RON −16.202 RON −5.593 RON 1.859.467 RON 61.206 RON 1.798.261 RON −145.553 RON 2.005.020 RON 1.554.667 RON 219.412 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.951.643 RON 1.970.289 RON 1.841.829 RON 69.351 RON 128.460 RON 2.241.612 RON 22.495 RON 2.219.117 RON −76.202 RON 2.317.814 RON 1.968.157 RON 249.450 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.571.363 RON 2.585.255 RON 2.345.882 RON 203.205 RON 239.373 RON 2.381.208 RON 0 RON 2.381.208 RON 127.403 RON 2.253.805 RON 2.066.654 RON 298.358 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID DELIA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,57 M RON
Rezultat Net 2025
203,2 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,05 M RON 1,95 M RON 2,57 M RON
Venituri totale 1,06 M RON 1,97 M RON 2,59 M RON
Cheltuieli totale 1,07 M RON 1,84 M RON 2,35 M RON
Rezultat net −16,2 K RON 69,4 K RON 203,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,38 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,07 M RON
Creanțe298,4 K RON
Numerar16,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 293
Rotație creanțe (ori/an) 8,62
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,9%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,01 M RON 1,86 M RON 107,8%
2024 2,32 M RON 2,24 M RON 103,4%
2025 2,25 M RON 2,38 M RON 94,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,05 M RON 1,95 M RON 2,57 M RON ▲ 31,8%
Rezultat net −16,2 K RON 69,4 K RON 203,2 K RON ▲ 193,0%
Total active 1,86 M RON 2,24 M RON 2,38 M RON ▲ 6,2%
Capitaluri proprii −145,6 K RON −76,2 K RON 127,4 K RON ▲ 267,2%
Datorii totale 2,01 M RON 2,32 M RON 2,25 M RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 0,90 0,96 1,06 ▲ 10,4%
Marjă netă (%) -1,54 3,55 7,90 ▲ 122,5%
Scor bonitate 24 50 68 ▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.