MTH IT SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ST. PETESBURG, 5, 307160, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.291 RON | 42.291 RON | 18.442 RON | 22.623 RON | 23.849 RON | 26.997 RON | 2.979 RON | 24.018 RON | 22.823 RON | 4.174 RON | 526 RON | 4.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.545 RON | 45.545 RON | 25.836 RON | 18.356 RON | 19.709 RON | 33.083 RON | 21.226 RON | 11.857 RON | 21.079 RON | 12.347 RON | 238 RON | 1.280 RON | 0 RON | 343 RON | 1 |
| 2022 | 76.444 RON | 76.444 RON | 58.441 RON | 16.607 RON | 18.003 RON | 34.160 RON | 13.592 RON | 20.568 RON | 16.847 RON | 17.952 RON | 126 RON | 10.926 RON | 0 RON | 639 RON | 1 |
| 2023 | 60.879 RON | 60.879 RON | 66.997 RON | −6.636 RON | −6.118 RON | 18.203 RON | 7.192 RON | 11.011 RON | 454 RON | 18.294 RON | 126 RON | 4.437 RON | 0 RON | 545 RON | 1 |
| 2024 | 52.916 RON | 52.916 RON | 26.610 RON | 22.236 RON | 26.306 RON | 24.367 RON | 1.667 RON | 22.700 RON | 22.689 RON | 2.337 RON | 180 RON | 4.542 RON | 0 RON | 659 RON | 0 |
| 2025 | 108.313 RON | 112.103 RON | 69.993 RON | 35.382 RON | 42.110 RON | 70.604 RON | 0 RON | 70.604 RON | 35.622 RON | 15.333 RON | 12 RON | 6.967 RON | 20.354 RON | 705 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 45,5 K RON | 76,4 K RON | 60,9 K RON | 52,9 K RON | 108,3 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 45,5 K RON | 76,4 K RON | 60,9 K RON | 52,9 K RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 25,8 K RON | 58,4 K RON | 67,0 K RON | 26,6 K RON | 70,0 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 18,4 K RON | 16,6 K RON | −6,6 K RON | 22,2 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.026,08 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,55 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 27,0 K RON | 15,5% |
| 2021 | 12,3 K RON | 33,1 K RON | 37,3% |
| 2022 | 18,0 K RON | 34,2 K RON | 52,6% |
| 2023 | 18,3 K RON | 18,2 K RON | 100,5% |
| 2024 | 2,3 K RON | 24,4 K RON | 9,6% |
| 2025 | 15,3 K RON | 70,6 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 45,5 K RON | 76,4 K RON | 60,9 K RON | 52,9 K RON | 108,3 K RON | ▲ 104,7% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 18,4 K RON | 16,6 K RON | −6,6 K RON | 22,2 K RON | 35,4 K RON | ▲ 59,1% |
| Total active | 27,0 K RON | 33,1 K RON | 34,2 K RON | 18,2 K RON | 24,4 K RON | 70,6 K RON | ▲ 189,8% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 21,1 K RON | 16,8 K RON | 454 RON | 22,7 K RON | 35,6 K RON | ▲ 57,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 12,3 K RON | 18,0 K RON | 18,3 K RON | 2,3 K RON | 15,3 K RON | ▲ 556,1% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 0,96 | 1,15 | 0,60 | 9,71 | 4,60 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 53,49 | 40,30 | 21,72 | -10,90 | 42,02 | 32,67 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 80 | 23 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.