ALEGRETO TEX S.R.L.
CUI: 42551358
J2020000806293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42551358
Cod înmatriculare
J2020000806293
EUID
ROONRC.J2020000806293
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TINERIMII, 60, 100547
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TINERIMII
Număr:
60
Cod poștal:
100547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 155.118 RON | 159.890 RON | 120.711 RON | 37.627 RON | 39.179 RON | 76.010 RON | 19.686 RON | 56.324 RON | 37.827 RON | 38.183 RON | 700 RON | 5.172 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 362.430 RON | 407.873 RON | 276.917 RON | 127.381 RON | 130.956 RON | 156.290 RON | 18.099 RON | 138.191 RON | 136.787 RON | 19.503 RON | 164 RON | 22.715 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 444.427 RON | 467.927 RON | 288.297 RON | 175.275 RON | 179.630 RON | 219.927 RON | 22.188 RON | 197.739 RON | 175.515 RON | 44.412 RON | 164 RON | 188.295 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 295.668 RON | 296.928 RON | 291.916 RON | 2.768 RON | 5.012 RON | 66.435 RON | 16.345 RON | 50.090 RON | 27.142 RON | 39.293 RON | 1.727 RON | 44.683 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 321.694 RON | 341.310 RON | 335.818 RON | 678 RON | 5.492 RON | 125.019 RON | 14.446 RON | 110.573 RON | 27.820 RON | 97.199 RON | 4.066 RON | 31.743 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 289.270 RON | 303.535 RON | 348.072 RON | −47.439 RON | −44.537 RON | 60.714 RON | 10.748 RON | 49.966 RON | −19.475 RON | 80.189 RON | 9.771 RON | 5.016 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂCUIU MELANIA CARMEN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,3 K RON
Rezultat Net 2025
−47,4 K RON
Total Active 2025
60,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 362,4 K RON | 444,4 K RON | 295,7 K RON | 321,7 K RON | 289,3 K RON |
| Venituri totale | 159,9 K RON | 407,9 K RON | 467,9 K RON | 296,9 K RON | 341,3 K RON | 303,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,7 K RON | 276,9 K RON | 288,3 K RON | 291,9 K RON | 335,8 K RON | 348,1 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 127,4 K RON | 175,3 K RON | 2,8 K RON | 678 RON | −47,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (17.7%)
Active circulante50,0 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,60 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,67 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-78,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,2 K RON | 76,0 K RON | 50,2% |
| 2021 | 19,5 K RON | 156,3 K RON | 12,5% |
| 2022 | 44,4 K RON | 219,9 K RON | 20,2% |
| 2023 | 39,3 K RON | 66,4 K RON | 59,2% |
| 2024 | 97,2 K RON | 125,0 K RON | 77,8% |
| 2025 | 80,2 K RON | 60,7 K RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 362,4 K RON | 444,4 K RON | 295,7 K RON | 321,7 K RON | 289,3 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 127,4 K RON | 175,3 K RON | 2,8 K RON | 678 RON | −47,4 K RON | ▼ 7.096,9% |
| Total active | 76,0 K RON | 156,3 K RON | 219,9 K RON | 66,4 K RON | 125,0 K RON | 60,7 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 136,8 K RON | 175,5 K RON | 27,1 K RON | 27,8 K RON | −19,5 K RON | ▼ 170,0% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 19,5 K RON | 44,4 K RON | 39,3 K RON | 97,2 K RON | 80,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 7,09 | 4,45 | 1,27 | 1,14 | 0,62 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 24,26 | 35,15 | 39,44 | 0,94 | 0,21 | -16,40 | ▼ 7.909,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | 55 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.