TVMSHIP MARITIM S.R.L.

CUI: 43421135 J2020000788090 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43421135
Cod înmatriculare J2020000788090
EUID ROONRC.J2020000788090
Data înmatriculării 2020-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, COCORILOR, 12, E4, 5, 8, 318, 810300

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: COCORILOR
Număr: 12
Bloc: E4
Scară: 5
Etaj: 8
Apartament: 318
Cod poștal: 810300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 7.065 RON 7.065 RON 15.789 RON −8.724 RON −8.724 RON 20.106 RON 383 RON 19.723 RON −8.474 RON 28.580 RON 15.854 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 121.829 RON 121.829 RON 140.757 RON −18.928 RON −18.928 RON 20.385 RON 0 RON 20.385 RON −27.402 RON 47.787 RON 16.337 RON 655 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TUDOSE MARILENA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
TUDOSE VIOREL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.402 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.928 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 234.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 7,1 K RON 121,8 K RON
Venituri totale 7,1 K RON 121,8 K RON
Cheltuieli totale 15,8 K RON 140,8 K RON
Rezultat net −8,7 K RON −18,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,3 K RON
Creanțe655 RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,46
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 186,00
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-92,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 28,6 K RON 20,1 K RON 142,2%
2025 47,8 K RON 20,4 K RON 234,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 7,1 K RON 121,8 K RON ▲ 1.624,4%
Rezultat net −8,7 K RON −18,9 K RON ▼ 117,0%
Total active 20,1 K RON 20,4 K RON ▲ 1,4%
Capitaluri proprii −8,5 K RON −27,4 K RON ▼ 223,4%
Datorii totale 28,6 K RON 47,8 K RON ▲ 67,2%
Lichiditate curentă 0,69 0,43 ▼ 38,2%
Marjă netă (%) -123,48 -15,54 ▲ 87,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 234.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.