KINETOCLINIC REAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Ruteană, 5-I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.750 RON | 256.750 RON | 297.166 RON | −48.119 RON | −40.416 RON | 86.926 RON | 72.917 RON | 14.009 RON | 2.874 RON | 84.052 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 273.920 RON | 313.920 RON | 264.400 RON | 41.273 RON | 49.520 RON | 110.226 RON | 92.112 RON | 18.114 RON | 45.147 RON | 65.079 RON | 0 RON | 12.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,8 K RON | 273,9 K RON |
| Venituri totale | 256,8 K RON | 313,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,2 K RON | 264,4 K RON |
| Rezultat net | −48,1 K RON | 41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,40 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,1 K RON | 86,9 K RON | 96,7% |
| 2025 | 65,1 K RON | 110,2 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,8 K RON | 273,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −48,1 K RON | 41,3 K RON | ▲ 185,8% |
| Total active | 86,9 K RON | 110,2 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 45,1 K RON | ▲ 1.470,9% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 65,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,28 | ▲ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -18,74 | 15,07 | ▲ 180,4% |
| Scor bonitate | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.