CONCEPT HAVANA S.R.L.

CUI: 42252925 J2020000703233 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42252925
Cod înmatriculare J2020000703233
EUID ROONRC.J2020000703233
Data înmatriculării 2020-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, ARTIŞTILOR, 37, 77005

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: ARTIŞTILOR
Număr: 37
Cod poștal: 77005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 408.842 RON 408.842 RON 273.617 RON 90.434 RON 135.225 RON 351.402 RON 0 RON 351.402 RON 167.523 RON 183.879 RON 41.938 RON 209.951 RON 0 RON 0 RON 1
2024 409.846 RON 409.846 RON 196.210 RON 176.918 RON 213.636 RON 927.389 RON 0 RON 927.389 RON 344.440 RON 582.949 RON 41.938 RON 670.733 RON 0 RON 0 RON 1
2025 512.922 RON 512.922 RON 371.934 RON 75.075 RON 140.988 RON 649.123 RON 0 RON 649.123 RON 469.511 RON 179.612 RON 41.938 RON 408.245 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚĂ CORINA-SIMONA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
512,9 K RON
Rezultat Net 2025
75,1 K RON
Total Active 2025
649,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 408,8 K RON 409,8 K RON 512,9 K RON
Venituri totale 408,8 K RON 409,8 K RON 512,9 K RON
Cheltuieli totale 273,6 K RON 196,2 K RON 371,9 K RON
Rezultat net 90,4 K RON 176,9 K RON 75,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 548,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,38 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,11 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante649,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,9 K RON
Creanțe408,2 K RON
Numerar198,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,23
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 1,26
Durata încasare (zile) 291

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,5%
Marjă netă
14,6%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 183,9 K RON 351,4 K RON 52,3%
2024 582,9 K RON 927,4 K RON 62,9%
2025 179,6 K RON 649,1 K RON 27,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 408,8 K RON 409,8 K RON 512,9 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net 90,4 K RON 176,9 K RON 75,1 K RON ▼ 57,6%
Total active 351,4 K RON 927,4 K RON 649,1 K RON ▼ 30,0%
Capitaluri proprii 167,5 K RON 344,4 K RON 469,5 K RON ▲ 36,3%
Datorii totale 183,9 K RON 582,9 K RON 179,6 K RON ▼ 69,2%
Lichiditate curentă 1,91 1,59 3,61 ▲ 127,2%
Marjă netă (%) 22,12 43,17 14,64 ▼ 66,1%
Scor bonitate 77 77 95 ▲ 23,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.