TERRA MODE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 14, 5, 77190, Tronson A, tarla 4,parcela 93/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 838.758 RON | 839.509 RON | 572.511 RON | 230.686 RON | 266.998 RON | 246.063 RON | 0 RON | 246.063 RON | 235.160 RON | 10.903 RON | 0 RON | 224.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 301.322 RON | 301.322 RON | 51.327 RON | 211.996 RON | 249.995 RON | 232.518 RON | 0 RON | 232.518 RON | 213.138 RON | 19.380 RON | 0 RON | 170.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,8 K RON | 301,3 K RON |
| Venituri totale | 839,5 K RON | 301,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 572,5 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | 230,7 K RON | 212,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −236,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,9 K RON | 246,1 K RON | 4,4% |
| 2025 | 19,4 K RON | 232,5 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,8 K RON | 301,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | 230,7 K RON | 212,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Total active | 246,1 K RON | 232,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 235,2 K RON | 213,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 19,4 K RON | ▲ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 22,57 | 12,00 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 27,50 | 70,36 | ▲ 155,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.