ALFA KAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 42469739
J2020000688055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42469739
Cod înmatriculare
J2020000688055
EUID
ROONRC.J2020000688055
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Éva Heyman, 34D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 736.333 RON | 747.563 RON | −11.230 RON | −11.230 RON | 2.435.038 RON | 0 RON | 2.435.038 RON | 38.770 RON | 2.396.268 RON | 2.286.273 RON | 118.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.539 RON | 1.297.529 RON | 1.381.165 RON | −83.856 RON | −83.636 RON | 4.203.286 RON | 15.819 RON | 4.187.467 RON | −45.086 RON | 4.248.372 RON | 3.869.633 RON | 291.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.601.840 RON | 7.172.967 RON | 6.806.489 RON | 334.321 RON | 366.478 RON | 3.012.243 RON | 11.847 RON | 3.000.396 RON | 289.235 RON | 2.723.008 RON | 2.573.449 RON | 86.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.896.441 RON | 6.373.800 RON | 6.069.622 RON | 265.973 RON | 304.178 RON | 2.723.677 RON | 69.191 RON | 2.654.486 RON | 555.208 RON | 2.155.781 RON | 2.042.018 RON | 309.427 RON | 12.688 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.737.869 RON | 8.148.725 RON | 7.897.426 RON | 217.879 RON | 251.299 RON | 3.084.176 RON | 254.161 RON | 2.830.015 RON | 277.879 RON | 2.797.234 RON | 2.323.518 RON | 178.169 RON | 9.063 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.540.718 RON | 6.475.579 RON | 6.327.464 RON | 123.589 RON | 148.115 RON | 1.622.659 RON | 209.968 RON | 1.412.691 RON | 183.589 RON | 1.433.633 RON | 749.436 RON | 448.476 RON | 5.437 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PURDEA IONUŢ-DORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TOADER MARIUS PAVEL
administrator
Comuna Jina, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,54 M RON
Rezultat Net 2025
123,6 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 4,60 M RON | 3,90 M RON | 4,74 M RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 736,3 K RON | 1,30 M RON | 7,17 M RON | 6,37 M RON | 8,15 M RON | 6,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 747,6 K RON | 1,38 M RON | 6,81 M RON | 6,07 M RON | 7,90 M RON | 6,33 M RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −83,9 K RON | 334,3 K RON | 266,0 K RON | 217,9 K RON | 123,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,0 K RON (12.9%)
Active circulante1,41 M RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri749,4 K RON
Creanțe448,5 K RON
Numerar214,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,06 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,12 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,40 M RON | 2,44 M RON | 98,4% |
| 2021 | 4,25 M RON | 4,20 M RON | 101,1% |
| 2022 | 2,72 M RON | 3,01 M RON | 90,4% |
| 2023 | 2,16 M RON | 2,72 M RON | 79,2% |
| 2024 | 2,80 M RON | 3,08 M RON | 90,7% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,62 M RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 4,60 M RON | 3,90 M RON | 4,74 M RON | 4,54 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −83,9 K RON | 334,3 K RON | 266,0 K RON | 217,9 K RON | 123,6 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 2,44 M RON | 4,20 M RON | 3,01 M RON | 2,72 M RON | 3,08 M RON | 1,62 M RON | ▼ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 38,8 K RON | −45,1 K RON | 289,2 K RON | 555,2 K RON | 277,9 K RON | 183,6 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 4,25 M RON | 2,72 M RON | 2,16 M RON | 2,80 M RON | 1,43 M RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,99 | 1,10 | 1,23 | 1,01 | 0,99 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | -429,17 | 7,26 | 6,83 | 4,60 | 2,72 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 68 | 62 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.