SPLASH FOUR S.R.L.

CUI: 42361302 J2020000675354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42361302
Cod înmatriculare J2020000675354
EUID ROONRC.J2020000675354
Data înmatriculării 2020-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARISTIDE DEMETRIADE, 1/3, B, 4, CAM 56, BIROUL 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ARISTIDE DEMETRIADE
Număr: 1/3
Scară: B
Etaj: 4
Completare adresă: CAM 56, BIROUL 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.635.519 RON 1.642.482 RON 1.660.159 RON −17.677 RON −17.677 RON 442.997 RON 146.984 RON 296.013 RON −827.777 RON 1.274.297 RON 152.256 RON 70.621 RON 0 RON 3.523 RON 1
2025 1.453.744 RON 1.457.058 RON 1.668.027 RON −210.969 RON −210.969 RON 373.143 RON 111.440 RON 261.703 RON −1.038.746 RON 1.469.329 RON 140.744 RON 96.065 RON 0 RON 57.440 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPIK DAVID CHARLES
administrator
NEW YORK, S.U.A.
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.038.746 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.969 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 393.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
−211,0 K RON
Total Active 2025
373,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,64 M RON 1,45 M RON
Venituri totale 1,64 M RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 1,66 M RON 1,67 M RON
Rezultat net −17,7 K RON −211,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.038.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate111,4 K RON (29.9%)
Active circulante261,7 K RON (70.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri140,7 K RON
Creanțe96,1 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,33
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 15,13
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-56,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,27 M RON 443,0 K RON 287,7%
2025 1,47 M RON 373,1 K RON 393,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,64 M RON 1,45 M RON ▼ 11,1%
Rezultat net −17,7 K RON −211,0 K RON ▼ 1.093,5%
Total active 443,0 K RON 373,1 K RON ▼ 15,8%
Capitaluri proprii −827,8 K RON −1,04 M RON ▼ 25,5%
Datorii totale 1,27 M RON 1,47 M RON ▲ 15,3%
Lichiditate curentă 0,23 0,18 ▼ 23,3%
Marjă netă (%) -1,08 -14,51 ▼ 1.243,5%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 393.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.