CLINIVA WELLCARE S.R.L.
CUI: 42359035
J2020000674353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42359035
Cod înmatriculare
J2020000674353
EUID
ROONRC.J2020000674353
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TORONTALULUI, 32A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 510.815 RON | 510.817 RON | 337.489 RON | 144.993 RON | 173.328 RON | 317.698 RON | 149.638 RON | 168.060 RON | 171.522 RON | 146.176 RON | 0 RON | 4.773 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.323.826 RON | 1.326.325 RON | 1.130.525 RON | 156.010 RON | 195.800 RON | 532.867 RON | 401.417 RON | 131.450 RON | 262.310 RON | 270.557 RON | 0 RON | 9.496 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOCUȚ MARIANA
administrator
Comuna Olcea, Bihor, România
LINSTER MONICA ANDRADA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
156,0 K RON
Total Active 2025
532,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 510,8 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 337,5 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 145,0 K RON | 156,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,4 K RON (75.3%)
Active circulante131,5 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar122,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,41 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
11,8%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 146,2 K RON | 317,7 K RON | 46,0% |
| 2025 | 270,6 K RON | 532,9 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 1,32 M RON | ▲ 159,2% |
| Rezultat net | 145,0 K RON | 156,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 317,7 K RON | 532,9 K RON | ▲ 67,7% |
| Capitaluri proprii | 171,5 K RON | 262,3 K RON | ▲ 52,9% |
| Datorii totale | 146,2 K RON | 270,6 K RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,49 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 28,38 | 11,78 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.