ILDAMA S.R.L.
CUI: 43380990
J2020000521219
SRL
Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43380990
Cod înmatriculare
J2020000521219
EUID
ROONRC.J2020000521219
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, PUŞCAŞU, 64, 927125
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Stradă:
PUŞCAŞU
Număr:
64
Cod poștal:
927125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 472 RON | −472 RON | −472 RON | 228 RON | 0 RON | 228 RON | −272 RON | 500 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.000 RON | 72.250 RON | 54.552 RON | 16.850 RON | 17.698 RON | 164.564 RON | 12.608 RON | 151.956 RON | 16.578 RON | 147.986 RON | 2.250 RON | 119.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.400 RON | 138.650 RON | 132.397 RON | 6.139 RON | 6.253 RON | 312.865 RON | 5.043 RON | 307.822 RON | 22.917 RON | 289.948 RON | 59.750 RON | 245.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.600 RON | 255.100 RON | 407.291 RON | −154.317 RON | −152.191 RON | 222.121 RON | 1 RON | 222.120 RON | −121.161 RON | 343.282 RON | 17.060 RON | 202.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂNICEANU DRAGOȘ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−121.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−154.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
232,6 K RON
Rezultat Net 2023
−154,3 K RON
Total Active 2023
222,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,0 K RON | 11,4 K RON | 232,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,3 K RON | 138,7 K RON | 255,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 472 RON | 54,6 K RON | 132,4 K RON | 407,3 K RON |
| Rezultat net | −472 RON | 16,9 K RON | 6,1 K RON | −154,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 238,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−121.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante222,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe202,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,63 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 318 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,4%
Marjă netă
-66,3%
ROA
-69,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 228 RON | 219,3% |
| 2021 | 148,0 K RON | 164,6 K RON | 89,9% |
| 2022 | 289,9 K RON | 312,9 K RON | 92,7% |
| 2023 | 343,3 K RON | 222,1 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,0 K RON | 11,4 K RON | 232,6 K RON | ▲ 1.940,4% |
| Rezultat net | −472 RON | 16,9 K RON | 6,1 K RON | −154,3 K RON | ▼ 2.613,7% |
| Total active | 228 RON | 164,6 K RON | 312,9 K RON | 222,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −272 RON | 16,6 K RON | 22,9 K RON | −121,2 K RON | ▼ 628,7% |
| Datorii totale | 500 RON | 148,0 K RON | 289,9 K RON | 343,3 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,03 | 1,06 | 0,65 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | – | 34,39 | 53,85 | -66,34 | ▼ 223,2% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.