CVM URBAN MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Dumeni, Comuna George Enescu, DUMENI, 77, 717172, Strada Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.252 RON | 13.252 RON | 11.784 RON | 1.070 RON | 1.468 RON | 12.557 RON | 0 RON | 12.557 RON | 1.270 RON | 11.287 RON | 10.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.717 RON | 62.717 RON | 47.993 RON | 14.622 RON | 14.724 RON | 32.250 RON | 0 RON | 32.250 RON | 15.892 RON | 16.358 RON | 28.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.277 RON | 60.277 RON | 55.082 RON | 3.990 RON | 5.195 RON | 75.191 RON | 0 RON | 75.191 RON | 19.882 RON | 55.309 RON | 74.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.097 RON | 100.097 RON | 88.315 RON | 10.930 RON | 11.782 RON | 131.399 RON | 0 RON | 131.399 RON | 30.812 RON | 100.587 RON | 95.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.415 RON | 38.415 RON | 63.651 RON | −25.539 RON | −25.236 RON | 111.397 RON | 0 RON | 111.397 RON | 5.272 RON | 106.125 RON | 103.754 RON | 1.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.989 RON | 65.989 RON | 43.997 RON | 18.649 RON | 21.992 RON | 142.564 RON | 3.411 RON | 139.153 RON | 23.921 RON | 118.643 RON | 137.661 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 32,7 K RON | 60,3 K RON | 61,1 K RON | 38,4 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 62,7 K RON | 60,3 K RON | 100,1 K RON | 38,4 K RON | 66,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 48,0 K RON | 55,1 K RON | 88,3 K RON | 63,7 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 14,6 K RON | 4,0 K RON | 10,9 K RON | −25,5 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,39 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,3 K RON | 12,6 K RON | 89,9% |
| 2021 | 16,4 K RON | 32,3 K RON | 50,7% |
| 2022 | 55,3 K RON | 75,2 K RON | 73,6% |
| 2023 | 100,6 K RON | 131,4 K RON | 76,6% |
| 2024 | 106,1 K RON | 111,4 K RON | 95,3% |
| 2025 | 118,6 K RON | 142,6 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 32,7 K RON | 60,3 K RON | 61,1 K RON | 38,4 K RON | 41,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 14,6 K RON | 4,0 K RON | 10,9 K RON | −25,5 K RON | 18,6 K RON | ▲ 173,0% |
| Total active | 12,6 K RON | 32,3 K RON | 75,2 K RON | 131,4 K RON | 111,4 K RON | 142,6 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 15,9 K RON | 19,9 K RON | 30,8 K RON | 5,3 K RON | 23,9 K RON | ▲ 353,7% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 16,4 K RON | 55,3 K RON | 100,6 K RON | 106,1 K RON | 118,6 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,97 | 1,36 | 1,31 | 1,05 | 1,17 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 8,07 | 44,69 | 6,62 | 17,89 | -66,48 | 45,50 | ▲ 168,4% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 62 | 67 | 30 | 80 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.