ALYPAVAJ S.R.L.
CUI: 42698325
J2020000500272
SRL
Neamţ, Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42698325
Cod înmatriculare
J2020000500272
EUID
ROONRC.J2020000500272
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni, Principală, 125, 617300
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Păstrăveni, Comuna Păstrăveni
Stradă:
Principală
Număr:
125
Cod poștal:
617300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.074 RON | 15.074 RON | 19.578 RON | −4.756 RON | −4.504 RON | 10.536 RON | 0 RON | 10.536 RON | −4.556 RON | 15.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.440 RON | 39.503 RON | 20.594 RON | 18.010 RON | 18.909 RON | 49.498 RON | 0 RON | 49.498 RON | 13.454 RON | 36.044 RON | 8.360 RON | 2.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.856 RON | 164.001 RON | 146.585 RON | 15.833 RON | 17.416 RON | 80.857 RON | 0 RON | 80.857 RON | 29.287 RON | 51.570 RON | 33.825 RON | 1.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.294 RON | 109.294 RON | 143.215 RON | −34.959 RON | −33.921 RON | 71.161 RON | 0 RON | 71.161 RON | −5.672 RON | 76.833 RON | 64.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.895 RON | 56.271 RON | 169.352 RON | −113.081 RON | −113.081 RON | 64.348 RON | 0 RON | 64.348 RON | −118.753 RON | 183.101 RON | 64.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL OVIDIU-GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,9 K RON
Rezultat Net 2024
−113,1 K RON
Total Active 2024
64,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 39,4 K RON | 163,9 K RON | 109,3 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 39,5 K RON | 164,0 K RON | 109,3 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 20,6 K RON | 146,6 K RON | 143,2 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 18,0 K RON | 15,8 K RON | −35,0 K RON | −113,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,3 K RON
Numerar96 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 420 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-202,3%
Marjă netă
-202,3%
ROA
-175,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,1 K RON | 10,5 K RON | 143,2% |
| 2021 | 36,0 K RON | 49,5 K RON | 72,8% |
| 2022 | 51,6 K RON | 80,9 K RON | 63,8% |
| 2023 | 76,8 K RON | 71,2 K RON | 108,0% |
| 2024 | 183,1 K RON | 64,3 K RON | 284,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 39,4 K RON | 163,9 K RON | 109,3 K RON | 55,9 K RON | ▼ 48,9% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 18,0 K RON | 15,8 K RON | −35,0 K RON | −113,1 K RON | ▼ 223,5% |
| Total active | 10,5 K RON | 49,5 K RON | 80,9 K RON | 71,2 K RON | 64,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | 13,5 K RON | 29,3 K RON | −5,7 K RON | −118,8 K RON | ▼ 1.993,7% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 36,0 K RON | 51,6 K RON | 76,8 K RON | 183,1 K RON | ▲ 138,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,37 | 1,57 | 0,93 | 0,35 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | -31,55 | 45,66 | 9,66 | -31,99 | -202,31 | ▼ 532,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 80 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.