HATEM TEXTILE S.R.L.

CUI: 42208130 J2020000498234 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42208130
Cod înmatriculare J2020000498234
EUID ROONRC.J2020000498234
Data înmatriculării 2020-02-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PETŐFI SÁNDOR, 4, Camera nr. 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PETŐFI SÁNDOR
Număr: 4
Completare adresă: Camera nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 49.603 RON 612.993 RON 138.194 RON 468.669 RON 474.799 RON 230.747 RON 0 RON 230.747 RON 126.369 RON 104.378 RON 196.132 RON 4.950 RON 0 RON 0 RON 1
2024 24.712 RON 24.712 RON 151.616 RON −127.150 RON −126.904 RON 185.679 RON 0 RON 185.679 RON −782 RON 186.461 RON 179.268 RON 4.950 RON 0 RON 0 RON 1
2025 39.836 RON 39.836 RON 145.231 RON −105.793 RON −105.395 RON 164.882 RON 0 RON 164.882 RON −106.574 RON 271.456 RON 163.918 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CACAN MEHMET
administrator
., Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−106.574 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.793 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,8 K RON
Rezultat Net 2025
−105,8 K RON
Total Active 2025
164,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 49,6 K RON 24,7 K RON 39,8 K RON
Venituri totale 613,0 K RON 24,7 K RON 39,8 K RON
Cheltuieli totale 138,2 K RON 151,6 K RON 145,2 K RON
Rezultat net 468,7 K RON −127,2 K RON −105,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante164,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri163,9 K RON
Numerar964 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,24
Durata stocaj (zile) 1.502
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-264,6%
Marjă netă
-265,6%
ROA
-64,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 104,4 K RON 230,7 K RON 45,2%
2024 186,5 K RON 185,7 K RON 100,4%
2025 271,5 K RON 164,9 K RON 164,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,6 K RON 24,7 K RON 39,8 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net 468,7 K RON −127,2 K RON −105,8 K RON ▲ 16,8%
Total active 230,7 K RON 185,7 K RON 164,9 K RON ▼ 11,2%
Capitaluri proprii 126,4 K RON −782 RON −106,6 K RON ▼ 13.528,4%
Datorii totale 104,4 K RON 186,5 K RON 271,5 K RON ▲ 45,6%
Lichiditate curentă 2,21 1,00 0,61 ▼ 39,0%
Marjă netă (%) 944,84 -514,53 -265,57 ▲ 48,4%
Scor bonitate 87 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.