GEORGIANA ROCAT S.R.L.

CUI: 43207663 J2020000492317 SRL Sălaj, Loc. Jibou, Oraş Jibou
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43207663
Cod înmatriculare J2020000492317
EUID ROONRC.J2020000492317
Data înmatriculării 2020-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Sălaj, Loc. Jibou, Oraş Jibou, RONEI, 34, 455200

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Loc. Jibou, Oraş Jibou
Stradă: RONEI
Număr: 34
Cod poștal: 455200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 84.785 RON 84.785 RON 90.005 RON −5.220 RON −5.220 RON 15.521 RON 0 RON 15.521 RON −5.387 RON 20.908 RON 2.434 RON 5.553 RON 0 RON 0 RON 1
2024 12.466 RON 12.466 RON 29.882 RON −17.416 RON −17.416 RON 8.169 RON 0 RON 8.169 RON −22.803 RON 30.972 RON 2.011 RON 4.921 RON 0 RON 0 RON 0
2025 17.228 RON 17.228 RON 12.412 RON 3.399 RON 4.816 RON 18.442 RON 0 RON 18.442 RON −19.405 RON 37.847 RON 1.603 RON 4.921 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIP ROXANA
administrator
Loc. Agnita, Sibiu, România
Pagina administratorului
FILIP CATALIN-ADRIAN
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.405 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,4 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 84,8 K RON 12,5 K RON 17,2 K RON
Venituri totale 84,8 K RON 12,5 K RON 17,2 K RON
Cheltuieli totale 90,0 K RON 29,9 K RON 12,4 K RON
Rezultat net −5,2 K RON −17,4 K RON 3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,75
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 3,50
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,0%
Marjă netă
19,7%
ROA
18,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,9 K RON 15,5 K RON 134,7%
2024 31,0 K RON 8,2 K RON 379,1%
2025 37,8 K RON 18,4 K RON 205,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,8 K RON 12,5 K RON 17,2 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net −5,2 K RON −17,4 K RON 3,4 K RON ▲ 119,5%
Total active 15,5 K RON 8,2 K RON 18,4 K RON ▲ 125,8%
Capitaluri proprii −5,4 K RON −22,8 K RON −19,4 K RON ▲ 14,9%
Datorii totale 20,9 K RON 31,0 K RON 37,8 K RON ▲ 22,2%
Lichiditate curentă 0,74 0,26 0,49 ▲ 84,7%
Marjă netă (%) -6,16 -139,71 19,73 ▲ 114,1%
Scor bonitate 24 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.