JM CONCEPT'20 S.R.L.
CUI: 43273217
J2020000480213
SRL
Ialomiţa, Sat Stelnica, Comuna Stelnica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43273217
Cod înmatriculare
J2020000480213
EUID
ROONRC.J2020000480213
Data înmatriculării
2020-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Stelnica, Comuna Stelnica, LALELELOR, 19, 927230
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Stelnica, Comuna Stelnica
Stradă:
LALELELOR
Număr:
19
Cod poștal:
927230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.679 RON | 93.679 RON | 88.179 RON | 4.563 RON | 5.500 RON | 27.788 RON | 4.000 RON | 23.788 RON | 4.763 RON | 23.025 RON | 17.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 496.471 RON | 496.471 RON | 449.731 RON | 42.371 RON | 46.740 RON | 116.605 RON | 3.636 RON | 112.969 RON | 47.134 RON | 69.471 RON | 6.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 207.579 RON | 207.659 RON | 226.990 RON | −21.407 RON | −19.331 RON | 108.528 RON | 3.273 RON | 105.255 RON | 25.727 RON | 82.801 RON | 48.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.697 RON | 201.697 RON | 219.938 RON | −20.259 RON | −18.241 RON | 103.985 RON | 2.909 RON | 101.076 RON | 5.468 RON | 98.517 RON | 52.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.644 RON | 184.742 RON | 222.352 RON | −39.457 RON | −37.610 RON | 91.424 RON | 2.546 RON | 88.878 RON | −33.989 RON | 125.413 RON | 63.230 RON | 1.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.915 RON | 229.915 RON | 256.375 RON | −28.759 RON | −26.460 RON | 85.264 RON | 2.182 RON | 83.082 RON | −62.748 RON | 148.012 RON | 52.340 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITEA MARIAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,9 K RON
Rezultat Net 2025
−28,8 K RON
Total Active 2025
85,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 496,5 K RON | 207,6 K RON | 201,7 K RON | 184,6 K RON | 229,9 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 496,5 K RON | 207,7 K RON | 201,7 K RON | 184,7 K RON | 229,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 449,7 K RON | 227,0 K RON | 219,9 K RON | 222,4 K RON | 256,4 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 42,4 K RON | −21,4 K RON | −20,3 K RON | −39,5 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.6%)
Active circulante83,1 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,39 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 208,07 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,0 K RON | 27,8 K RON | 82,9% |
| 2021 | 69,5 K RON | 116,6 K RON | 59,6% |
| 2022 | 82,8 K RON | 108,5 K RON | 76,3% |
| 2023 | 98,5 K RON | 104,0 K RON | 94,7% |
| 2024 | 125,4 K RON | 91,4 K RON | 137,2% |
| 2025 | 148,0 K RON | 85,3 K RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 496,5 K RON | 207,6 K RON | 201,7 K RON | 184,6 K RON | 229,9 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 42,4 K RON | −21,4 K RON | −20,3 K RON | −39,5 K RON | −28,8 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 27,8 K RON | 116,6 K RON | 108,5 K RON | 104,0 K RON | 91,4 K RON | 85,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 47,1 K RON | 25,7 K RON | 5,5 K RON | −34,0 K RON | −62,7 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 69,5 K RON | 82,8 K RON | 98,5 K RON | 125,4 K RON | 148,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,63 | 1,27 | 1,03 | 0,71 | 0,56 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 4,87 | 8,53 | -10,31 | -10,04 | -21,37 | -12,51 | ▲ 41,5% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 37 | 37 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.