WEB CANYON S.R.L.
CUI: 42199783
J2020000464237
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42199783
Cod înmatriculare
J2020000464237
EUID
ROONRC.J2020000464237
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, PANDURI, 13, D6B, 3, 8
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
PANDURI
Număr:
13
Bloc:
D6B
Etaj:
3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 276.203 RON | 278.267 RON | 197.238 RON | 78.364 RON | 81.029 RON | 79.837 RON | 55.852 RON | 23.985 RON | 78.564 RON | 1.273 RON | 5.335 RON | 11.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.313 RON | 299.313 RON | 292.034 RON | 4.645 RON | 7.279 RON | 288.255 RON | 231.269 RON | 56.986 RON | 83.209 RON | 205.046 RON | 52.150 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.485 RON | 293.407 RON | 227.295 RON | 63.240 RON | 66.112 RON | 330.016 RON | 216.811 RON | 113.205 RON | 63.440 RON | 266.742 RON | 50.339 RON | 63.116 RON | 0 RON | 166 RON | 1 |
| 2023 | 299.570 RON | 299.577 RON | 262.550 RON | 34.196 RON | 37.027 RON | 184.557 RON | 172.745 RON | 11.812 RON | 34.396 RON | 150.161 RON | 4.038 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.598 RON | 140.367 RON | 186.788 RON | −46.421 RON | −46.421 RON | 100.176 RON | 92.471 RON | 7.705 RON | −46.181 RON | 146.357 RON | 4.746 RON | 8.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.374 RON | 165.012 RON | 130.351 RON | 25.285 RON | 34.661 RON | 70.672 RON | 29.342 RON | 41.330 RON | −20.896 RON | 91.568 RON | 5.498 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Tîrgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,4 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
70,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 299,3 K RON | 290,5 K RON | 299,6 K RON | 139,6 K RON | 111,4 K RON |
| Venituri totale | 278,3 K RON | 299,3 K RON | 293,4 K RON | 299,6 K RON | 140,4 K RON | 165,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,2 K RON | 292,0 K RON | 227,3 K RON | 262,6 K RON | 186,8 K RON | 130,4 K RON |
| Rezultat net | 78,4 K RON | 4,6 K RON | 63,2 K RON | 34,2 K RON | −46,4 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (41.5%)
Active circulante41,3 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,26 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,39 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,1%
Marjă netă
22,7%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 79,8 K RON | 1,6% |
| 2021 | 205,0 K RON | 288,3 K RON | 71,1% |
| 2022 | 266,7 K RON | 330,0 K RON | 80,8% |
| 2023 | 150,2 K RON | 184,6 K RON | 81,4% |
| 2024 | 146,4 K RON | 100,2 K RON | 146,1% |
| 2025 | 91,6 K RON | 70,7 K RON | 129,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 299,3 K RON | 290,5 K RON | 299,6 K RON | 139,6 K RON | 111,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 78,4 K RON | 4,6 K RON | 63,2 K RON | 34,2 K RON | −46,4 K RON | 25,3 K RON | ▲ 154,5% |
| Total active | 79,8 K RON | 288,3 K RON | 330,0 K RON | 184,6 K RON | 100,2 K RON | 70,7 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 78,6 K RON | 83,2 K RON | 63,4 K RON | 34,4 K RON | −46,2 K RON | −20,9 K RON | ▲ 54,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 205,0 K RON | 266,7 K RON | 150,2 K RON | 146,4 K RON | 91,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 18,84 | 0,28 | 0,42 | 0,08 | 0,05 | 0,45 | ▲ 758,2% |
| Marjă netă (%) | 28,37 | 1,55 | 21,77 | 11,42 | -33,25 | 22,70 | ▲ 168,3% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 63 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.