CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Bobâlna, 7, 100330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 170 RON | −170 RON | −170 RON | 30 RON | 0 RON | 30 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 30 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 18 RON | 1.796 RON | −1.779 RON | −1.778 RON | 95.551 RON | 0 RON | 95.551 RON | −1.749 RON | 97.300 RON | 94.897 RON | 411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 81 RON | 5.944 RON | −5.863 RON | −5.863 RON | 197.669 RON | 0 RON | 197.669 RON | −7.612 RON | 205.785 RON | 171.895 RON | 396 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 150.000 RON | 194.152 RON | −44.152 RON | −44.152 RON | 234.990 RON | 0 RON | 234.990 RON | −51.764 RON | 286.773 RON | 84.914 RON | 2.380 RON | 0 RON | 19 RON | 0 |
| 2025 | 10.178 RON | 10.178 RON | 27.272 RON | −17.094 RON | −17.094 RON | 565.979 RON | 266.706 RON | 299.273 RON | −68.859 RON | 385.657 RON | 138.120 RON | 12.162 RON | 250.000 RON | 819 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6810 — Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−68.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.094 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 18 RON | 81 RON | 150,0 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 5,9 K RON | 194,2 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | −170 RON | 0 RON | −1,8 K RON | −5,9 K RON | −44,2 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 4.953 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 30 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 30 RON | 0,0% |
| 2022 | 97,3 K RON | 95,6 K RON | 101,8% |
| 2023 | 205,8 K RON | 197,7 K RON | 104,1% |
| 2024 | 286,8 K RON | 235,0 K RON | 122,0% |
| 2025 | 385,7 K RON | 566,0 K RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,2 K RON | – |
| Rezultat net | −170 RON | 0 RON | −1,8 K RON | −5,9 K RON | −44,2 K RON | −17,1 K RON | ▲ 61,3% |
| Total active | 30 RON | 30 RON | 95,6 K RON | 197,7 K RON | 235,0 K RON | 566,0 K RON | ▲ 140,9% |
| Capitaluri proprii | 30 RON | 30 RON | −1,7 K RON | −7,6 K RON | −51,8 K RON | −68,9 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 97,3 K RON | 205,8 K RON | 286,8 K RON | 385,7 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,98 | 0,96 | 0,82 | 0,78 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -167,95 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 20 | 20 | 20 | 24 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.