AGRO VASILE ALE AYA S.R.L.
CUI: 42979118
J2020000457510
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42979118
Cod înmatriculare
J2020000457510
EUID
ROONRC.J2020000457510
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, CANALULUI, 83, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
CANALULUI
Număr:
83
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 196.666 RON | 173.266 RON | 170.839 RON | 2.039 RON | 2.427 RON | 592.405 RON | 531.317 RON | 61.088 RON | 200.646 RON | 408.566 RON | 1.200 RON | 8.211 RON | 0 RON | 16.807 RON | 0 |
| 2024 | 210.576 RON | 210.576 RON | 191.304 RON | 16.188 RON | 19.272 RON | 894.057 RON | 823.478 RON | 70.579 RON | 216.835 RON | 677.222 RON | 2.200 RON | 57.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 253.678 RON | 267.984 RON | 272.431 RON | −4.447 RON | −4.447 RON | 874.959 RON | 819.535 RON | 55.424 RON | 212.389 RON | 679.153 RON | 8.696 RON | 45.887 RON | 0 RON | 16.583 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MIHAI DANIEL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.447 RON)
Cifra de Afaceri 2025
253,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
875,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,7 K RON | 210,6 K RON | 253,7 K RON |
| Venituri totale | 173,3 K RON | 210,6 K RON | 268,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,8 K RON | 191,3 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 16,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate819,5 K RON (93.7%)
Active circulante55,4 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar841 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,17 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 408,6 K RON | 592,4 K RON | 69,0% |
| 2024 | 677,2 K RON | 894,1 K RON | 75,8% |
| 2025 | 679,2 K RON | 875,0 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,7 K RON | 210,6 K RON | 253,7 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 16,2 K RON | −4,4 K RON | ▼ 127,5% |
| Total active | 592,4 K RON | 894,1 K RON | 875,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 200,6 K RON | 216,8 K RON | 212,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 408,6 K RON | 677,2 K RON | 679,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,10 | 0,08 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 7,69 | -1,75 | ▼ 122,8% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.