TOURIST EASY PASS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, ŞTEFAN CEL MARE, C, V, 2, 535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 876 RON | −876 RON | −876 RON | 324 RON | 0 RON | 324 RON | −676 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.706 RON | 11.724 RON | 63.874 RON | −52.150 RON | −52.150 RON | 31.808 RON | 0 RON | 31.808 RON | −52.826 RON | 84.634 RON | 2.527 RON | 2.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.005 RON | 137.020 RON | 82.869 RON | 53.315 RON | 54.151 RON | 54.251 RON | 42.850 RON | 11.401 RON | 489 RON | 53.762 RON | 4.533 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.873 RON | 114.843 RON | 96.700 RON | 16.995 RON | 18.143 RON | 45.099 RON | 31.556 RON | 13.543 RON | 17.484 RON | 27.615 RON | 7.067 RON | 1.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.456 RON | 83.457 RON | 82.174 RON | 549 RON | 1.283 RON | 97.113 RON | 31.556 RON | 65.557 RON | 18.032 RON | 79.081 RON | 11.447 RON | 54.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.927 RON | 31.002 RON | 31.134 RON | −690 RON | −132 RON | 45.774 RON | 31.556 RON | 14.218 RON | 17.342 RON | 28.432 RON | 0 RON | 6.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−690 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,7 K RON | 44,0 K RON | 49,9 K RON | 83,5 K RON | 30,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,7 K RON | 137,0 K RON | 114,8 K RON | 83,5 K RON | 31,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 876 RON | 63,9 K RON | 82,9 K RON | 96,7 K RON | 82,2 K RON | 31,1 K RON |
| Rezultat net | −876 RON | −52,2 K RON | 53,3 K RON | 17,0 K RON | 549 RON | −690 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 324 RON | 308,6% |
| 2021 | 84,6 K RON | 31,8 K RON | 266,1% |
| 2022 | 53,8 K RON | 54,3 K RON | 99,1% |
| 2023 | 27,6 K RON | 45,1 K RON | 61,2% |
| 2024 | 79,1 K RON | 97,1 K RON | 81,4% |
| 2025 | 28,4 K RON | 45,8 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,7 K RON | 44,0 K RON | 49,9 K RON | 83,5 K RON | 30,9 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | −876 RON | −52,2 K RON | 53,3 K RON | 17,0 K RON | 549 RON | −690 RON | ▼ 225,7% |
| Total active | 324 RON | 31,8 K RON | 54,3 K RON | 45,1 K RON | 97,1 K RON | 45,8 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −676 RON | −52,8 K RON | 489 RON | 17,5 K RON | 18,0 K RON | 17,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 84,6 K RON | 53,8 K RON | 27,6 K RON | 79,1 K RON | 28,4 K RON | ▼ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,38 | 0,21 | 0,49 | 0,83 | 0,50 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | – | -445,50 | 121,16 | 34,08 | 0,66 | -2,23 | ▼ 437,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 56 | 68 | 58 | 35 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.