TRY AUTOMOBILE S.R.L.
CUI: 42627049
J2020000437305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42627049
Cod înmatriculare
J2020000437305
EUID
ROONRC.J2020000437305
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175.290 RON | 175.290 RON | 208.644 RON | −35.107 RON | −33.354 RON | 106.379 RON | 146 RON | 106.233 RON | −34.907 RON | 141.286 RON | 95.133 RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.189.249 RON | 1.193.676 RON | 1.131.339 RON | 50.400 RON | 62.337 RON | 267.005 RON | 146 RON | 266.859 RON | 15.493 RON | 251.512 RON | 228.270 RON | 32.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.515.595 RON | 1.516.751 RON | 1.499.251 RON | 2.335 RON | 17.500 RON | 301.665 RON | 146 RON | 301.519 RON | 17.828 RON | 283.837 RON | 245.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.137.263 RON | 2.137.361 RON | 2.198.279 RON | −82.291 RON | −60.918 RON | 363.392 RON | 146 RON | 363.246 RON | −64.463 RON | 427.855 RON | 347.507 RON | 1.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.639.970 RON | 1.640.971 RON | 1.613.379 RON | 7.941 RON | 27.592 RON | 439.115 RON | 146 RON | 438.969 RON | −56.522 RON | 495.637 RON | 425.137 RON | 9.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIREAN RĂZVAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
7,9 K RON
Total Active 2024
439,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 1,19 M RON | 1,52 M RON | 2,14 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 175,3 K RON | 1,19 M RON | 1,52 M RON | 2,14 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,6 K RON | 1,13 M RON | 1,50 M RON | 2,20 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 50,4 K RON | 2,3 K RON | −82,3 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146 RON (0%)
Active circulante439,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,1 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,86 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 180,34 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 141,3 K RON | 106,4 K RON | 132,8% |
| 2021 | 251,5 K RON | 267,0 K RON | 94,2% |
| 2022 | 283,8 K RON | 301,7 K RON | 94,1% |
| 2023 | 427,9 K RON | 363,4 K RON | 117,7% |
| 2024 | 495,6 K RON | 439,1 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 1,19 M RON | 1,52 M RON | 2,14 M RON | 1,64 M RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | −35,1 K RON | 50,4 K RON | 2,3 K RON | −82,3 K RON | 7,9 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 106,4 K RON | 267,0 K RON | 301,7 K RON | 363,4 K RON | 439,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −34,9 K RON | 15,5 K RON | 17,8 K RON | −64,5 K RON | −56,5 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 141,3 K RON | 251,5 K RON | 283,8 K RON | 427,9 K RON | 495,6 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,06 | 1,06 | 0,85 | 0,89 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -20,03 | 4,24 | 0,15 | -3,85 | 0,48 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 58 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.