PROFESIONAL SECURITY PROVIDER S.R.L.
CUI: 42111667
J2020000436405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42111667
Cod înmatriculare
J2020000436405
EUID
ROONRC.J2020000436405
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 2-4, I25, 3, 4, 44, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
2-4
Bloc:
I25
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 222.498 RON | 222.498 RON | 165.157 RON | 52.162 RON | 57.341 RON | 61.029 RON | 4.289 RON | 56.740 RON | 52.362 RON | 9.248 RON | 28.875 RON | 1.408 RON | 0 RON | 581 RON | 1 |
| 2021 | 159.005 RON | 159.006 RON | 193.047 RON | −36.678 RON | −34.041 RON | 38.715 RON | 6.323 RON | 32.392 RON | 15.684 RON | 24.558 RON | 23.936 RON | 2.625 RON | 0 RON | 1.527 RON | 1 |
| 2022 | 205.141 RON | 205.142 RON | 170.249 RON | 31.391 RON | 34.893 RON | 71.387 RON | 8.569 RON | 62.818 RON | 47.075 RON | 25.909 RON | 32.770 RON | 16.905 RON | 0 RON | 1.597 RON | 1 |
| 2023 | 238.729 RON | 238.748 RON | 287.086 RON | −50.726 RON | −48.338 RON | 87.628 RON | 4.953 RON | 82.675 RON | −3.650 RON | 94.506 RON | 43.006 RON | 24.000 RON | 0 RON | 3.228 RON | 2 |
| 2024 | 405.019 RON | 405.057 RON | 348.782 RON | 48.713 RON | 56.275 RON | 155.838 RON | 6.528 RON | 149.310 RON | 45.063 RON | 112.221 RON | 63.740 RON | 37.202 RON | 0 RON | 1.446 RON | 2 |
| 2025 | 320.174 RON | 320.193 RON | 413.532 RON | −97.643 RON | −93.339 RON | 84.004 RON | 6.626 RON | 77.378 RON | −52.581 RON | 138.219 RON | 46.598 RON | 41.525 RON | 0 RON | 1.634 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRAN FLAVIUS COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
320,2 K RON
Rezultat Net 2025
−97,6 K RON
Total Active 2025
84,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 159,0 K RON | 205,1 K RON | 238,7 K RON | 405,0 K RON | 320,2 K RON |
| Venituri totale | 222,5 K RON | 159,0 K RON | 205,1 K RON | 238,7 K RON | 405,1 K RON | 320,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,2 K RON | 193,0 K RON | 170,2 K RON | 287,1 K RON | 348,8 K RON | 413,5 K RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −36,7 K RON | 31,4 K RON | −50,7 K RON | 48,7 K RON | −97,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (7.9%)
Active circulante77,4 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,71 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-116,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 61,0 K RON | 15,2% |
| 2021 | 24,6 K RON | 38,7 K RON | 63,4% |
| 2022 | 25,9 K RON | 71,4 K RON | 36,3% |
| 2023 | 94,5 K RON | 87,6 K RON | 107,9% |
| 2024 | 112,2 K RON | 155,8 K RON | 72,0% |
| 2025 | 138,2 K RON | 84,0 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 159,0 K RON | 205,1 K RON | 238,7 K RON | 405,0 K RON | 320,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 52,2 K RON | −36,7 K RON | 31,4 K RON | −50,7 K RON | 48,7 K RON | −97,6 K RON | ▼ 300,4% |
| Total active | 61,0 K RON | 38,7 K RON | 71,4 K RON | 87,6 K RON | 155,8 K RON | 84,0 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 15,7 K RON | 47,1 K RON | −3,7 K RON | 45,1 K RON | −52,6 K RON | ▼ 216,7% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 24,6 K RON | 25,9 K RON | 94,5 K RON | 112,2 K RON | 138,2 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 6,14 | 1,32 | 2,42 | 0,87 | 1,33 | 0,56 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 23,44 | -23,07 | 15,30 | -21,25 | 12,03 | -30,50 | ▼ 353,5% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.