ALPIS MEDICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 42, Q4, 700335, parter, spaţiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 460.360 RON | 460.377 RON | 283.095 RON | 163.747 RON | 177.282 RON | 430.581 RON | 279.975 RON | 150.606 RON | 164.947 RON | 277.480 RON | 0 RON | 114.544 RON | 0 RON | 11.846 RON | 2 |
| 2025 | 502.891 RON | 503.308 RON | 317.994 RON | 170.529 RON | 185.314 RON | 362.887 RON | 208.397 RON | 154.490 RON | 171.729 RON | 191.158 RON | 0 RON | 141.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,4 K RON | 502,9 K RON |
| Venituri totale | 460,4 K RON | 503,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,1 K RON | 318,0 K RON |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 170,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 277,5 K RON | 430,6 K RON | 64,4% |
| 2025 | 191,2 K RON | 362,9 K RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,4 K RON | 502,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 170,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Total active | 430,6 K RON | 362,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 164,9 K RON | 171,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 277,5 K RON | 191,2 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,81 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 35,57 | 33,91 | ▼ 4,7% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.