ADA CONCEPT STUDIO DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Theodor Pallady, 47, A, 3, 32258, Helios Business Center
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 866.525 RON | 5.112.965 RON | 4.314.651 RON | 670.237 RON | 798.314 RON | 5.220.542 RON | 1.132.399 RON | 4.088.143 RON | 1.592.046 RON | 3.628.496 RON | 3.268.428 RON | 736.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.478.801 RON | 3.383.514 RON | 1.250.775 RON | 1.842.498 RON | 2.132.739 RON | 4.113.367 RON | 421.286 RON | 3.692.081 RON | 3.418.820 RON | 694.883 RON | 65.949 RON | 3.588.507 RON | 0 RON | 336 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,5 K RON | 6,48 M RON |
| Venituri totale | 5,11 M RON | 3,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,31 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 670,2 K RON | 1,84 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,63 M RON | 5,22 M RON | 69,5% |
| 2025 | 694,9 K RON | 4,11 M RON | 16,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 866,5 K RON | 6,48 M RON | ▲ 647,7% |
| Rezultat net | 670,2 K RON | 1,84 M RON | ▲ 174,9% |
| Total active | 5,22 M RON | 4,11 M RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 1,59 M RON | 3,42 M RON | ▲ 114,7% |
| Datorii totale | 3,63 M RON | 694,9 K RON | ▼ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 5,31 | ▲ 371,6% |
| Marjă netă (%) | 77,35 | 28,44 | ▼ 63,2% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,84 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.