ASST IDEA S.R.L.

CUI: 42325008 J2020000269331 SRL Suceava, Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42325008
Cod înmatriculare J2020000269331
EUID ROONRC.J2020000269331
Data înmatriculării 2020-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 381, 727353

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Poiana Mărului, Comuna Mălini
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 381
Cod poștal: 727353

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 154.606 RON 154.606 RON 150.382 RON 2.678 RON 4.224 RON 146.817 RON 48.760 RON 98.057 RON −42.741 RON 200.114 RON 74.657 RON 11.085 RON 0 RON 10.556 RON 1
2025 123.317 RON 123.317 RON 171.362 RON −49.278 RON −48.045 RON 167.513 RON 33.868 RON 133.645 RON −92.020 RON 270.089 RON 105.507 RON 11.857 RON 0 RON 10.556 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ASAFTEI ŞTEFĂNEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−92.020 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.278 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,3 K RON
Rezultat Net 2025
−49,3 K RON
Total Active 2025
167,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 154,6 K RON 123,3 K RON
Venituri totale 154,6 K RON 123,3 K RON
Cheltuieli totale 150,4 K RON 171,4 K RON
Rezultat net 2,7 K RON −49,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,9 K RON (20.2%)
Active circulante133,6 K RON (79.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,5 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,17
Durata stocaj (zile) 312
Rotație creanțe (ori/an) 10,40
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-40,0%
ROA
-29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 200,1 K RON 146,8 K RON 136,3%
2025 270,1 K RON 167,5 K RON 161,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 154,6 K RON 123,3 K RON ▼ 20,2%
Rezultat net 2,7 K RON −49,3 K RON ▼ 1.940,1%
Total active 146,8 K RON 167,5 K RON ▲ 14,1%
Capitaluri proprii −42,7 K RON −92,0 K RON ▼ 115,3%
Datorii totale 200,1 K RON 270,1 K RON ▲ 35,0%
Lichiditate curentă 0,49 0,49 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) 1,73 -39,96 ▼ 2.409,8%
Scor bonitate 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.