WASHPOINT SUD S.R.L.
CUI: 42402070
J2020000267272
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42402070
Cod înmatriculare
J2020000267272
EUID
ROONRC.J2020000267272
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Moldovei, 10, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Moldovei
Număr:
10
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.075 RON | −1.075 RON | −1.075 RON | 190.225 RON | 0 RON | 190.225 RON | −875 RON | 191.100 RON | 142.736 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.392 RON | 97.392 RON | 87.020 RON | 7.960 RON | 10.372 RON | 194.031 RON | 160.669 RON | 33.362 RON | 7.085 RON | 186.946 RON | 32.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.287 RON | 143.287 RON | 140.125 RON | 694 RON | 3.162 RON | 157.411 RON | 150.744 RON | 6.667 RON | 7.779 RON | 149.632 RON | 6.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.069 RON | 192.069 RON | 178.964 RON | 11.319 RON | 13.105 RON | 145.990 RON | 143.807 RON | 2.183 RON | 19.098 RON | 126.892 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.750 RON | 245.750 RON | 237.255 RON | 7.194 RON | 8.495 RON | 132.132 RON | 131.442 RON | 690 RON | 26.292 RON | 105.840 RON | 0 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 259.056 RON | 274.056 RON | 272.568 RON | 1.236 RON | 1.488 RON | 148.672 RON | 119.859 RON | 28.813 RON | 27.528 RON | 121.144 RON | 0 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP BOGDAN-IONUŢ
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
RUSU MĂDĂLINA GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
259,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
148,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,4 K RON | 143,3 K RON | 192,1 K RON | 200,8 K RON | 259,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 97,4 K RON | 143,3 K RON | 192,1 K RON | 245,8 K RON | 274,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 87,0 K RON | 140,1 K RON | 179,0 K RON | 237,3 K RON | 272,6 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 8,0 K RON | 694 RON | 11,3 K RON | 7,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,9 K RON (80.6%)
Active circulante28,8 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe309 RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 838,37 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 191,1 K RON | 190,2 K RON | 100,5% |
| 2021 | 186,9 K RON | 194,0 K RON | 96,4% |
| 2022 | 149,6 K RON | 157,4 K RON | 95,1% |
| 2023 | 126,9 K RON | 146,0 K RON | 86,9% |
| 2024 | 105,8 K RON | 132,1 K RON | 80,1% |
| 2025 | 121,1 K RON | 148,7 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,4 K RON | 143,3 K RON | 192,1 K RON | 200,8 K RON | 259,1 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 8,0 K RON | 694 RON | 11,3 K RON | 7,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 190,2 K RON | 194,0 K RON | 157,4 K RON | 146,0 K RON | 132,1 K RON | 148,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −875 RON | 7,1 K RON | 7,8 K RON | 19,1 K RON | 26,3 K RON | 27,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 191,1 K RON | 186,9 K RON | 149,6 K RON | 126,9 K RON | 105,8 K RON | 121,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,18 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | ▲ 3.558,5% |
| Marjă netă (%) | – | 8,17 | 0,48 | 5,89 | 3,58 | 0,48 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 27 | 43 | 38 | 58 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.