TIMONA DELTA TOUR S.R.L.
CUI: 42372980
J2020000222105
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42372980
Cod înmatriculare
J2020000222105
EUID
ROONRC.J2020000222105
Data înmatriculării
2020-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, ALEXANDRU MARGHILOMAN, 6, 120031
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
ALEXANDRU MARGHILOMAN
Număr:
6
Cod poștal:
120031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 3.065 RON | 1.885 RON | 1.935 RON | 4.455 RON | 370 RON | 4.085 RON | 2.885 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.950 RON | 11.950 RON | 34.453 RON | −22.623 RON | −22.503 RON | 30.857 RON | 25.771 RON | 5.086 RON | −19.738 RON | 50.595 RON | 0 RON | 4.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.580 RON | 49.580 RON | 33.456 RON | 15.628 RON | 16.124 RON | 39.361 RON | 25.771 RON | 13.590 RON | 4.639 RON | 34.722 RON | 0 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.058 RON | 51.058 RON | 48.289 RON | 2.294 RON | 2.769 RON | 56.779 RON | 36.516 RON | 20.263 RON | 6.348 RON | 50.431 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.952 RON | 71.952 RON | 78.512 RON | −8.596 RON | −6.560 RON | 217.354 RON | 176.921 RON | 40.433 RON | −2.248 RON | 219.602 RON | 0 RON | 17.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.176 RON | 169.176 RON | 98.424 RON | 65.677 RON | 70.752 RON | 285.407 RON | 234.838 RON | 50.569 RON | 63.430 RON | 221.977 RON | 182 RON | 25.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA FLORICA-LAURA
administrator
Comuna Vintilă Vodă, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
169,2 K RON
Rezultat Net 2025
65,7 K RON
Total Active 2025
285,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 12,0 K RON | 49,6 K RON | 51,1 K RON | 72,0 K RON | 169,2 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 12,0 K RON | 49,6 K RON | 51,1 K RON | 72,0 K RON | 169,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 34,5 K RON | 33,5 K RON | 48,3 K RON | 78,5 K RON | 98,4 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −22,6 K RON | 15,6 K RON | 2,3 K RON | −8,6 K RON | 65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234,8 K RON (82.3%)
Active circulante50,6 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182 RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 929,54 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
38,8%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 4,5 K RON | 35,2% |
| 2021 | 50,6 K RON | 30,9 K RON | 164,0% |
| 2022 | 34,7 K RON | 39,4 K RON | 88,2% |
| 2023 | 50,4 K RON | 56,8 K RON | 88,8% |
| 2024 | 219,6 K RON | 217,4 K RON | 101,0% |
| 2025 | 222,0 K RON | 285,4 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 12,0 K RON | 49,6 K RON | 51,1 K RON | 72,0 K RON | 169,2 K RON | ▲ 135,1% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −22,6 K RON | 15,6 K RON | 2,3 K RON | −8,6 K RON | 65,7 K RON | ▲ 864,0% |
| Total active | 4,5 K RON | 30,9 K RON | 39,4 K RON | 56,8 K RON | 217,4 K RON | 285,4 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −19,7 K RON | 4,6 K RON | 6,3 K RON | −2,2 K RON | 63,4 K RON | ▲ 2.921,6% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 50,6 K RON | 34,7 K RON | 50,4 K RON | 219,6 K RON | 222,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 0,10 | 0,39 | 0,40 | 0,18 | 0,23 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 37,70 | -189,31 | 31,52 | 4,49 | -11,95 | 38,82 | ▲ 424,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 68 | 45 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.