OFTADERM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GEORGE ENESCU, 9C, P, 710152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.295.402 RON | 1.325.846 RON | 854.558 RON | 398.454 RON | 471.288 RON | 1.394.915 RON | 1.127.344 RON | 267.571 RON | 1.087.595 RON | 253.436 RON | 255.589 RON | 6.974 RON | 53.884 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.240.491 RON | 1.265.164 RON | 940.312 RON | 264.119 RON | 324.852 RON | 1.396.325 RON | 1.049.486 RON | 346.839 RON | 264.714 RON | 1.100.261 RON | 326.636 RON | 70 RON | 31.350 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 854,6 K RON | 940,3 K RON |
| Rezultat net | 398,5 K RON | 264,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17.721,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 253,4 K RON | 1,39 M RON | 18,2% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,40 M RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 1,24 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 398,5 K RON | 264,1 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,40 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 264,7 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 253,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 334,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,32 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 30,76 | 21,29 | ▼ 30,8% |
| Scor bonitate | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (264,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.