JOHN KARGO SPEED S.R.L.
CUI: 42254276
J2020000164380
SRL
Vâlcea, Oraş Băbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42254276
Cod înmatriculare
J2020000164380
EUID
ROONRC.J2020000164380
Data înmatriculării
2020-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băbeni, IACOBEŞTI, 17, 245100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.735 RON | 42.735 RON | 37.271 RON | 4.240 RON | 5.464 RON | 21.550 RON | 208 RON | 21.342 RON | 4.440 RON | 17.110 RON | 5.066 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.205 RON | 71.205 RON | 81.827 RON | −12.758 RON | −10.622 RON | 2.666 RON | 30 RON | 2.636 RON | −8.318 RON | 10.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 335 RON | −335 RON | −335 RON | 22 RON | 0 RON | 22 RON | −8.653 RON | 8.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 279 RON | −279 RON | −279 RON | −57 RON | 0 RON | −57 RON | −8.931 RON | 8.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 611.105 RON | 611.642 RON | 535.688 RON | 64.037 RON | 75.954 RON | 319.340 RON | 189.084 RON | 130.256 RON | 55.106 RON | 264.234 RON | 0 RON | 77.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 573.399 RON | 638.436 RON | 636.965 RON | 1.271 RON | 1.471 RON | 310.848 RON | 196.593 RON | 114.255 RON | 56.377 RON | 256.991 RON | 0 RON | 81.489 RON | 0 RON | 2.520 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF IONUŢ
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
573,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
310,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 611,1 K RON | 573,4 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 71,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 611,6 K RON | 638,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 81,8 K RON | 335 RON | 279 RON | 535,7 K RON | 637,0 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −12,8 K RON | −335 RON | −279 RON | 64,0 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 645,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,6 K RON (63.2%)
Active circulante114,3 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,5 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,04 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,1 K RON | 21,6 K RON | 79,4% |
| 2021 | 11,0 K RON | 2,7 K RON | 412,0% |
| 2022 | 8,7 K RON | 22 RON | 39.431,8% |
| 2023 | 8,9 K RON | −57 RON | – |
| 2024 | 264,2 K RON | 319,3 K RON | 82,7% |
| 2025 | 257,0 K RON | 310,8 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 611,1 K RON | 573,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −12,8 K RON | −335 RON | −279 RON | 64,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,0% |
| Total active | 21,6 K RON | 2,7 K RON | 22 RON | −57 RON | 319,3 K RON | 310,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | −8,3 K RON | −8,7 K RON | −8,9 K RON | 55,1 K RON | 56,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 11,0 K RON | 8,7 K RON | 8,9 K RON | 264,2 K RON | 257,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,24 | 0,00 | -0,01 | 0,49 | 0,44 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 9,92 | -22,30 | – | – | 10,48 | 0,22 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 22 | 25 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 645,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.