DDR BEST CARGO S.R.L.
CUI: 42251881
J2020000139067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42251881
Cod înmatriculare
J2020000139067
EUID
ROONRC.J2020000139067
Data înmatriculării
2020-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti, 268, 427068
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Număr:
268
Cod poștal:
427068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 301 RON | 301 RON | 15.481 RON | −15.189 RON | −15.180 RON | 39.517 RON | 37.830 RON | 1.687 RON | −14.989 RON | 54.506 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 500 RON | 500 RON | 17.747 RON | −17.262 RON | −17.247 RON | 22.426 RON | 20.370 RON | 2.056 RON | −32.251 RON | 54.677 RON | 1.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 900 RON | 17.723 RON | 21.133 RON | −3.942 RON | −3.410 RON | 3.661 RON | 1.455 RON | 2.206 RON | −36.193 RON | 39.854 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.522 RON | −2.522 RON | −2.522 RON | 6.503 RON | 0 RON | 6.503 RON | −38.715 RON | 45.218 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | −2.000 RON | −2.000 RON | 5.185 RON | 0 RON | 5.185 RON | −40.715 RON | 45.900 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 147.152 RON | 152.152 RON | 163.100 RON | −10.948 RON | −10.948 RON | 198.839 RON | 104.596 RON | 94.243 RON | −51.663 RON | 250.502 RON | 2.437 RON | 25.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS DENISA IULIA
administrator si reprezentant
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,2 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
198,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301 RON | 500 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 147,2 K RON |
| Venituri totale | 301 RON | 500 RON | 17,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 17,7 K RON | 21,1 K RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON | 163,1 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −17,3 K RON | −3,9 K RON | −2,5 K RON | −2,0 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,6 K RON (52.6%)
Active circulante94,2 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar66,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,38 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,85 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,5 K RON | 39,5 K RON | 137,9% |
| 2021 | 54,7 K RON | 22,4 K RON | 243,8% |
| 2022 | 39,9 K RON | 3,7 K RON | 1.088,6% |
| 2023 | 45,2 K RON | 6,5 K RON | 695,3% |
| 2024 | 45,9 K RON | 5,2 K RON | 885,3% |
| 2025 | 250,5 K RON | 198,8 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301 RON | 500 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 147,2 K RON | – |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −17,3 K RON | −3,9 K RON | −2,5 K RON | −2,0 K RON | −10,9 K RON | ▼ 447,4% |
| Total active | 39,5 K RON | 22,4 K RON | 3,7 K RON | 6,5 K RON | 5,2 K RON | 198,8 K RON | ▲ 3.734,9% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −32,3 K RON | −36,2 K RON | −38,7 K RON | −40,7 K RON | −51,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 54,7 K RON | 39,9 K RON | 45,2 K RON | 45,9 K RON | 250,5 K RON | ▲ 445,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,38 | ▲ 232,9% |
| Marjă netă (%) | -5.046,18 | -3.452,40 | -438,00 | – | – | -7,44 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 30 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.