TESIV IMOBILIARE S.R.L.

CUI: 42255042 J2020000137188 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42255042
Cod înmatriculare J2020000137188
EUID ROONRC.J2020000137188
Data înmatriculării 2020-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, UNIRII, 111, cam 2

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: UNIRII
Număr: 111
Completare adresă: cam 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 317.269 RON 1.243.671 RON 1.215.916 RON 23.300 RON 27.755 RON 7.619.190 RON 6.250.211 RON 1.368.979 RON 2.538.567 RON 5.080.623 RON 244.961 RON 1.117.041 RON 0 RON 0 RON 1
2025 478.229 RON 1.717.019 RON 1.605.220 RON 95.670 RON 111.799 RON 9.033.874 RON 7.386.592 RON 1.647.282 RON 2.634.236 RON 6.399.638 RON 248.470 RON 1.370.820 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMESCU EMIL
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
478,2 K RON
Rezultat Net 2025
95,7 K RON
Total Active 2025
9,03 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 317,3 K RON 478,2 K RON
Venituri totale 1,24 M RON 1,72 M RON
Cheltuieli totale 1,22 M RON 1,61 M RON
Rezultat net 23,3 K RON 95,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 639,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,39 M RON (81.8%)
Active circulante1,65 M RON (18.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri248,5 K RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar28,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,92
Durata stocaj (zile) 190
Rotație creanțe (ori/an) 0,35
Durata încasare (zile) 1.046

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,4%
Marjă netă
20,0%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,08 M RON 7,62 M RON 66,7%
2025 6,40 M RON 9,03 M RON 70,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 317,3 K RON 478,2 K RON ▲ 50,7%
Rezultat net 23,3 K RON 95,7 K RON ▲ 310,6%
Total active 7,62 M RON 9,03 M RON ▲ 18,6%
Capitaluri proprii 2,54 M RON 2,63 M RON ▲ 3,8%
Datorii totale 5,08 M RON 6,40 M RON ▲ 26,0%
Lichiditate curentă 0,27 0,26 ▼ 4,5%
Marjă netă (%) 7,34 20,01 ▲ 172,6%
Scor bonitate 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.