KTB TECH STUDIO S.R.L.

CUI: 42418913 J2020000121147 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42418913
Cod înmatriculare J2020000121147
EUID ROONRC.J2020000121147
Data înmatriculării 2020-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, TEILOR, 4, 3, B, 1, 4, 520067

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: TEILOR
Număr: 4
Bloc: 3
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 520067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 261.270 RON 261.271 RON 229.177 RON 29.529 RON 32.094 RON 40.365 RON 15.665 RON 24.700 RON 6.994 RON 35.338 RON 497 RON 14.906 RON 0 RON 1.967 RON 2
2025 298.288 RON 300.630 RON 276.162 RON 19.891 RON 24.468 RON 87.650 RON 27.420 RON 60.230 RON 26.885 RON 61.951 RON 22.764 RON 7.280 RON 0 RON 1.186 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FLECKHAMMER OTTO-OSCAR
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
KISS TIBOR-BALÁZS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
298,3 K RON
Rezultat Net 2025
19,9 K RON
Total Active 2025
87,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 261,3 K RON 298,3 K RON
Venituri totale 261,3 K RON 300,6 K RON
Cheltuieli totale 229,2 K RON 276,2 K RON
Rezultat net 29,5 K RON 19,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,4 K RON (31.3%)
Active circulante60,2 K RON (68.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,8 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,10
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 40,97
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,7%
ROA
22,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 35,3 K RON 40,4 K RON 87,6%
2025 62,0 K RON 87,7 K RON 70,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 261,3 K RON 298,3 K RON ▲ 14,2%
Rezultat net 29,5 K RON 19,9 K RON ▼ 32,6%
Total active 40,4 K RON 87,7 K RON ▲ 117,1%
Capitaluri proprii 7,0 K RON 26,9 K RON ▲ 284,4%
Datorii totale 35,3 K RON 62,0 K RON ▲ 75,3%
Lichiditate curentă 0,70 0,97 ▲ 39,1%
Marjă netă (%) 11,30 6,67 ▼ 41,0%
Scor bonitate 60 68 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.