WASHPOINT BARIERA S.R.L.
CUI: 42222231
J2020000110279
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42222231
Cod înmatriculare
J2020000110279
EUID
ROONRC.J2020000110279
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Băile Oglinzi, 26, 617371
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă:
Băile Oglinzi
Număr:
26
Cod poștal:
617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.500 RON | 29.500 RON | 2.989 RON | 25.626 RON | 26.511 RON | 141.892 RON | 18.198 RON | 123.694 RON | 25.826 RON | 116.066 RON | 122.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 158.500 RON | 158.500 RON | 156.444 RON | 344 RON | 2.056 RON | 201.100 RON | 17.035 RON | 184.065 RON | 26.171 RON | 174.929 RON | 175.137 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.873 RON | 197.873 RON | 167.981 RON | 28.258 RON | 29.892 RON | 220.414 RON | 171.319 RON | 49.095 RON | 54.428 RON | 165.986 RON | 0 RON | 48.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.463 RON | 265.173 RON | 258.231 RON | 6.015 RON | 6.942 RON | 218.747 RON | 167.453 RON | 51.294 RON | 60.443 RON | 158.304 RON | 0 RON | 47.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 292.235 RON | 425.622 RON | 413.285 RON | 10.452 RON | 12.337 RON | 200.254 RON | 154.457 RON | 45.797 RON | 70.895 RON | 129.359 RON | 42.000 RON | 3.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 391.971 RON | 404.167 RON | 307.858 RON | 81.625 RON | 96.309 RON | 261.909 RON | 143.861 RON | 118.048 RON | 81.826 RON | 180.083 RON | 42.000 RON | 73.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP BOGDAN-IONUŢ
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
BĂDĂRĂU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
392,0 K RON
Rezultat Net 2025
81,6 K RON
Total Active 2025
261,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 158,5 K RON | 197,9 K RON | 250,5 K RON | 292,2 K RON | 392,0 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 158,5 K RON | 197,9 K RON | 265,2 K RON | 425,6 K RON | 404,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 156,4 K RON | 168,0 K RON | 258,2 K RON | 413,3 K RON | 307,9 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 344 RON | 28,3 K RON | 6,0 K RON | 10,5 K RON | 81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,9 K RON (54.9%)
Active circulante118,0 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe73,9 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,33 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,8%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 116,1 K RON | 141,9 K RON | 81,8% |
| 2021 | 174,9 K RON | 201,1 K RON | 87,0% |
| 2022 | 166,0 K RON | 220,4 K RON | 75,3% |
| 2023 | 158,3 K RON | 218,7 K RON | 72,4% |
| 2024 | 129,4 K RON | 200,3 K RON | 64,6% |
| 2025 | 180,1 K RON | 261,9 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 158,5 K RON | 197,9 K RON | 250,5 K RON | 292,2 K RON | 392,0 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 344 RON | 28,3 K RON | 6,0 K RON | 10,5 K RON | 81,6 K RON | ▲ 681,0% |
| Total active | 141,9 K RON | 201,1 K RON | 220,4 K RON | 218,7 K RON | 200,3 K RON | 261,9 K RON | ▲ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 26,2 K RON | 54,4 K RON | 60,4 K RON | 70,9 K RON | 81,8 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 116,1 K RON | 174,9 K RON | 166,0 K RON | 158,3 K RON | 129,4 K RON | 180,1 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,05 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,66 | ▲ 85,2% |
| Marjă netă (%) | 86,87 | 0,22 | 14,28 | 2,40 | 3,58 | 20,82 | ▲ 481,6% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 63 | 53 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.