ŞTEFI R.D. DANIELA MAG S.R.L.
CUI: 42265747
J2020000093347
SRL
Teleorman, Sat Tunari, Comuna Botoroaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42265747
Cod înmatriculare
J2020000093347
EUID
ROONRC.J2020000093347
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Tunari, Comuna Botoroaga, Unirii, 18, 147028
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Botoroaga
Stradă:
Unirii
Număr:
18
Cod poștal:
147028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 274 RON | −274 RON | −274 RON | 291 RON | 91 RON | 200 RON | −74 RON | 365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 61 RON | −61 RON | −61 RON | 230 RON | 30 RON | 200 RON | −135 RON | 365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.902 RON | 42.902 RON | 39.479 RON | 2.162 RON | 3.423 RON | 24.298 RON | 30 RON | 24.268 RON | 2.027 RON | 22.271 RON | 23.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.719 RON | 71.719 RON | 69.734 RON | 1.715 RON | 1.985 RON | 59.448 RON | 30 RON | 59.418 RON | 3.742 RON | 55.706 RON | 52.588 RON | 213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.815 RON | 81.669 RON | 80.047 RON | 1.268 RON | 1.622 RON | 96.504 RON | 0 RON | 96.504 RON | 5.010 RON | 91.494 RON | 89.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 197.514 RON | 197.551 RON | 183.737 RON | 11.664 RON | 13.814 RON | 132.541 RON | 0 RON | 132.541 RON | 16.674 RON | 115.867 RON | 44.524 RON | 87.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATANĂ DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
CATANĂ ION
administrator
Comuna Botoroaga, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
132,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,9 K RON | 71,7 K RON | 79,8 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 42,9 K RON | 71,7 K RON | 81,7 K RON | 197,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 274 RON | 61 RON | 39,5 K RON | 69,7 K RON | 80,0 K RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | −274 RON | −61 RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe87,8 K RON
Numerar203 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,44 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,9%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 365 RON | 291 RON | 125,4% |
| 2021 | 365 RON | 230 RON | 158,7% |
| 2022 | 22,3 K RON | 24,3 K RON | 91,7% |
| 2023 | 55,7 K RON | 59,4 K RON | 93,7% |
| 2024 | 91,5 K RON | 96,5 K RON | 94,8% |
| 2025 | 115,9 K RON | 132,5 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 42,9 K RON | 71,7 K RON | 79,8 K RON | 197,5 K RON | ▲ 147,5% |
| Rezultat net | −274 RON | −61 RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 819,9% |
| Total active | 291 RON | 230 RON | 24,3 K RON | 59,4 K RON | 96,5 K RON | 132,5 K RON | ▲ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −74 RON | −135 RON | 2,0 K RON | 3,7 K RON | 5,0 K RON | 16,7 K RON | ▲ 232,8% |
| Datorii totale | 365 RON | 365 RON | 22,3 K RON | 55,7 K RON | 91,5 K RON | 115,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,55 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,14 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 5,04 | 2,39 | 1,59 | 5,91 | ▲ 271,7% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 63 | 50 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.